Shrnutí
Fidelity Select Retailing Portfolio je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 52. Deset největších tvoří 65 % fondu.
- Pozic
- 52
- Dividendový výnos
- 19,60 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 65 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 46 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,9 %
- 3 měsíce
- -0,3 %
- Letos
- -2,3 %
- 1 rok
- -10 %
- 3 roky
- +0,3 %
- 5 let
- -30 %
- 10 let
- +60 %
- Prům. market cap
- $828,6B
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 19,4x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 18,7x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 0,73 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 30,8 %
- Hrubá marže
- 38,8 %
- Provozní marže
- 10,2 %
- Čistá marže
- 9,5 %
- Payout ratio
- 15,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 25 %
- 2 WMWalmart WMT 9,1 %
- 3 COCostco COST 7,0 %
- 4 LOLowe's LOW 6,1 %
- 5 TGTarget TGT 3,7 %
- 6 RORoss Stores, Inc. ROST 3,3 %
- 7 ORO'Reilly Automotive, Inc. ORLY 3,0 %
- 8 DLDollar Tree, Inc. DLTR 3,0 %
- 9 MEMercadoLibre MELI 2,8 %
- 10 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 2,6 %
Pozic ve fondu: 52. Deset největších tvoří 65 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 43 %
- Large cap 42 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (43 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,8 %
- Nejhlubší propad
- -46 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 46 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 19,60 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,45 na podíl, tedy 19,60 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,15 dne 10. 4. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,9
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,7 %
- Férově oceněné 4,6 %
- Nadhodnocené 89 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 89 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RT RTH VanEck Retail ETF | Spojené státy | 0,35 % | $249,1M | +7,8 % | Vyplácí | 57 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 51 % |
XU XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $156,1M | +4,9 % | Vyplácí | 40 % |
FD FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,63B | -2,7 % | Vyplácí | 39 % |
VC VCR Vanguard Consumer Discretionary Fund | Spojené státy | 0,09 % | $6,20B | -2,7 % | Vyplácí | 39 % |
IY IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,22B | -4,1 % | Vyplácí | 39 % |
