Shrnutí
VanEck Retail ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 72 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $249,1M
- Pozic
- 27
- Dividendový výnos
- 0,91 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 72 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 52 % fondu je v jednom sektoru (Zbytné spotřební zboží).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,5 %
- 3 měsíce
- +2,4 %
- Letos
- +7,2 %
- 1 rok
- +7,8 %
- 3 roky
- +60 %
- 5 let
- +46 %
- 10 let
- +249 %
- Prům. market cap
- $734,3B
- P/E
- 24,4x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 21,5x
- EV/EBITDA
- 14,7x
- Dividend yield
- 1,09 %
- ROIC
- 14,1 %
- ROE
- 37,2 %
- Hrubá marže
- 29,7 %
- Provozní marže
- 8,5 %
- Čistá marže
- 7,8 %
- Payout ratio
- 26,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,85
Vážený průměr 25 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 19 %
- 2 WMWalmart WMT 12 %
- 3 COCostco COST 9,0 %
- 4 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 5,5 %
- 5 MCMcKesson MCK 4,8 %
- 6 HDThe Home Depot HD 4,8 %
- 7 LOLowe's LOW 4,3 %
- 8 CVCVS CVS 4,2 %
- 9 RORoss Stores, Inc. ROST 3,9 %
- 10 TGTarget TGT 3,8 %
Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 72 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 52 %
- Nezbytné spotřební zboží 30 %
- Zdravotnictví 15 %
- Průmysl 3,0 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Čína 2,0 %
- Kanada 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 45 %
- Large cap 55 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (52 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,91 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $2,42
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,42 na podíl, tedy 0,91 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,42 dne 22. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,20M
- Podílů denně
- 4,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,20M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,4
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,4 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (25), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FS FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio· podílový fond | - | - | $2,03B | -10 % | Vyplácí | 57 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 47 % |
IY IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,22B | -4,1 % | Vyplácí | 40 % |
XL XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $21,9B | -4,1 % | Vyplácí | 40 % |
QD QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $720,3M | +4,7 % | Reinvestuje | 37 % |
XU XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $156,1M | +4,9 % | Vyplácí | 36 % |
