Shrnutí
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 38. Deset největších tvoří 60 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $1,16B
- Pozic
- 38
- Dividendový výnos
- 0,11 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,16B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $53,3M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 27 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 44 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,2 %
- 3 měsíce
- -2,9 %
- Letos
- +70 %
- 1 rok
- +86 %
- 3 roky
- +234 %
- 5 let
- +223 %
- 10 let
- +997 %
- Prům. market cap
- $748,5B
- P/E
- 30,5x
- Forward P/E
- 26,3x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 33,4x
- EV/EBITDA
- 21,9x
- Dividend yield
- 0,79 %
- ROIC
- 22,3 %
- ROE
- 36,3 %
- Hrubá marže
- 55,6 %
- Provozní marže
- 30,9 %
- Čistá marže
- 26,0 %
- Payout ratio
- 24,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 2,30
Vážený průměr 37 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 QCQualcomm QCOM 8,1 %
- 2 INIntel INTC 8,1 %
- 3 NVNvidia NVDA 7,8 %
- 4 MUMicron MU 7,4 %
- 5 AVBroadcom AVGO 7,1 %
- 6 AMAMD AMD 4,5 %
- 7 ADAnalog Devices ADI 4,4 %
- 8 MRMarvell MRVL 4,3 %
- 9 TXTexas Instruments TXN 4,3 %
- 10 NXNXP NXPI 4,1 %
Pozic ve fondu: 38. Deset největších tvoří 60 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 99 %
- Průmysl 0,5 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Nizozemsko 4,1 %
- Kajmanské ostrovy 0,8 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 50 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 7,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (99 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +27 %
- Nejhlubší propad
- -44 %
- Roční kolísavost
- 48 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 27 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 44 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,11 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,25 na podíl, tedy 0,11 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 25. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $53,3M
- Podílů denně
- 242K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $53,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,5
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,1 %
- Férově oceněné 8,2 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (37), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SO SOXX iShares Semiconductor ETF | Spojené státy | 0,33 % | $40,9B | +71 % | Vyplácí | 78 % |
SO SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | Spojené státy | 0,19 % | $2,81B | +64 % | Vyplácí | 73 % |
38 381180.KS MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF | Jižní Korea | 0,49 % | $4,16B | +59 % | Vyplácí | 70 % |
CH CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | Spojené státy | 1,03 % | $925,6M | +4,3 % | Vyplácí | 61 % |
SM SMH VanEck Semiconductor ETF | Spojené státy | 0,35 % | $65,4B | +57 % | Vyplácí | 60 % |
SO SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | Spojené státy | 1,06 % | $60,7M | +42 % | Vyplácí | 60 % |
