Shrnutí
First Trust Value Line Dividend Index Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 242. Deset největších tvoří 4,6 % fondu.
- Roční náklady
- 0,62 %
- Majetek fondu
- $7,88B
- Pozic
- 242
- Dividendový výnos
- 2,29 %
- Funguje od
- 2003
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 4,6 % fondu.
- Velký fond s majetkem $7,88B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $27,0M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,3 %.
- Funguje už od roku 2003.
Na co si dát pozor
- 81 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,62 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,9 %
- 3 měsíce
- -0,9 %
- Letos
- +6,2 %
- 1 rok
- +6,2 %
- 3 roky
- +34 %
- 5 let
- +18 %
- 10 let
- +84 %
- Prům. market cap
- $128,3B
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 17,5x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 17,5x
- EV/EBITDA
- 13,8x
- Dividend yield
- 2,55 %
- ROIC
- 13,6 %
- ROE
- 25,0 %
- Hrubá marže
- 49,2 %
- Provozní marže
- 22,2 %
- Čistá marže
- 15,4 %
- Payout ratio
- 53,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,49
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 22 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ACAccenture ACN 0,5 %
- 2 SHShell SHEL 0,5 %
- 3 CBCboe Global Markets, Inc. CBOE 0,5 %
- 4 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 0,5 %
- 5 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 0,5 %
- 6 INInfosys INFY 0,5 %
- 7 XOExxon Mobil XOM 0,5 %
- 8 CCCoca-Cola Europacific Partners PLC CCEP 0,5 %
- 9 WMWaste Management WM 0,5 %
- 10 PNPinnacle West Capital Corporation PNW 0,5 %
Pozic ve fondu: 242. Deset největších tvoří 4,6 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 21 %
- Síťová odvětví 18 %
- Průmysl 14 %
- Nezbytné spotřební zboží 11 %
- Zdravotnictví 8,1 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 81 %
- Kanada 6,8 %
- Spojené království 4,2 %
- Irsko 1,7 %
- Ostatní země 6,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 10 %
- Large cap 72 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (21 %). Největší země: Spojené státy (81 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $62,00
- Za 20 let
- $2 964
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $62,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 964.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,3 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,29 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,26
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,12 na podíl, tedy 2,29 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,26 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $27,0M
- Podílů denně
- 551K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $27,0M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,0
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 22 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FU FUD.TO First Trust Value Line Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,70 % | $3,84M | +1,4 % | Vyplácí | 82 % |
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irsko | 0,21 % | $45,7M | +2,3 % | Reinvestuje | 42 % |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Irsko | 0,18 % | $45,8M | +6,7 % | Vyplácí | 42 % |
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | Spojené státy | 0,12 % | $1,17B | +3,6 % | Vyplácí | 39 % |
JP JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,18 % | $459,0M | +13 % | Vyplácí | 34 % |
CF CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,39 % | $405,6M | +9,0 % | Vyplácí | 34 % |