Shrnutí
JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 375. Deset největších tvoří 4,6 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- $459,3M
- Pozic
- 375
- Dividendový výnos
- 2,04 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 4,6 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,3 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,5 %
- 3 měsíce
- -0,6 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +51 %
- 5 let
- +40 %
- 10 let
- +144 %
- Prům. market cap
- $208,3B
- P/E
- 19,4x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 15,5x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 2,39 %
- ROIC
- 12,6 %
- ROE
- 31,3 %
- Hrubá marže
- 45,7 %
- Provozní marže
- 22,9 %
- Čistá marže
- 17,0 %
- Payout ratio
- 46,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,9x
- Beta
- 0,67
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 21 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 0,5 %
- 2 VLValero Energy Corporation VLO 0,5 %
- 3 APAPA Corporation APA 0,5 %
- 4 PSPhillips 66 PSX 0,5 %
- 5 PMPhilip Morris PM 0,5 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 0,5 %
- 7 AAApple AAPL 0,4 %
- 8 CVChevron CVX 0,4 %
- 9 WSWilliams-Sonoma, Inc. WSM 0,4 %
- 10 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 0,4 %
Pozic ve fondu: 375. Deset největších tvoří 4,6 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 11 %
- Nemovitosti 11 %
- Technologie 10 %
- Průmysl 10,0 %
- Ostatní 45 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 1,5 %
- Švýcarsko 0,7 %
- Spojené království 0,5 %
- Ostatní země 1,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,8 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (12 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $18,00
- Za 20 let
- $895
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $18,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $895.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,3 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 10,0 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,04 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,73
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,85 na podíl, tedy 2,04 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,73 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,15M
- Podílů denně
- 8,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,15M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,4
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 21 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JP JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,24 % | $478,2M | +15 % | Vyplácí | 64 % |
DE DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | Spojené státy | 0,17 % | $201,7M | +15 % | Vyplácí | 48 % |
ON ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | Spojené státy | 0,20 % | $112,7M | +20 % | Vyplácí | 44 % |
CF CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,39 % | $405,6M | +10 % | Vyplácí | 42 % |
CF CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,39 % | $525,0M | +10 % | Vyplácí | 42 % |
SS SSPY Stratified LargeCap Index ETF | Spojené státy | 0,45 % | $130,2M | +15 % | Vyplácí | 41 % |