Shrnutí
Fidelity 500 Index Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 507. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Pozic
- 507
- Dividendový výnos
- 1,04 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,2 %
- 3 měsíce
- +2,8 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +80 %
- 5 let
- +68 %
- 10 let
- +250 %
- Prům. market cap
- $2,51T
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 23,1x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,6x
- P/FCF
- 33,7x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 28,2 %
- ROE
- 60,4 %
- Hrubá marže
- 59,3 %
- Provozní marže
- 35,1 %
- Čistá marže
- 33,3 %
- Payout ratio
- 18,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 63 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,1 %
- 2 AAApple AAPL 7,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,7 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,8 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,0 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,6 %
- 7 GOAlphabet GOOG 2,4 %
- 8 MEMeta META 1,9 %
- 9 MUMicron MU 1,6 %
- 10 TSTesla TSLA 1,6 %
Pozic ve fondu: 507. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 66 %
- Large cap 34 %
- Mid cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,04 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,71
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,78 na podíl, tedy 1,04 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,71 dne 2. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,8
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,3 %
- Férově oceněné 2,4 %
- Nadhodnocené 90 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 90 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 63 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
P5 P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $59,6B | -99 % | Reinvestuje | 96 % |
E5 E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $59,6B | +11 % | Reinvestuje | 96 % |
SP SPXS.MI Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $59,6B | -99 % | Reinvestuje | 96 % |
SP SPXD.SW Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $59,7B | +13 % | Vyplácí | 96 % |
D5 D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $59,5B | +17 % | Vyplácí | 96 % |
D5 D500.SG Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $59,1B | +16 % | Vyplácí | 96 % |