Shrnutí
First Trust Utilities AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 41. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,61 %
- Majetek fondu
- $742,6M
- Pozic
- 41
- Dividendový výnos
- 2,36 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $12,1M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,2 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 91 % fondu je v jednom sektoru (Síťová odvětví).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,61 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,8 %
- 3 měsíce
- -6,5 %
- Letos
- +4,0 %
- 1 rok
- -0,2 %
- 3 roky
- +66 %
- 5 let
- +51 %
- 10 let
- +83 %
- Prům. market cap
- $34,2B
- P/E
- 17,1x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 3,24 %
- ROIC
- 4,5 %
- ROE
- 10,9 %
- Hrubá marže
- 48,9 %
- Provozní marže
- 22,7 %
- Čistá marže
- 14,2 %
- Payout ratio
- 55,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 5,2x
- Beta
- 0,47
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 EDConsolidated Edison, Inc. ED 4,3 %
- 2 UGUGI Corporation UGI 4,2 %
- 3 EXExelon EXC 4,2 %
- 4 PCPG&E Corporation PCG 4,2 %
- 5 DUDuke Energy Corporation DUK 4,1 %
- 6 NFNational Fuel Gas Company NFG 4,1 %
- 7 ESEversource Energy ES 4,1 %
- 8 EIEdison International EIX 4,1 %
- 9 PNPinnacle West Capital Corporation PNW 3,5 %
- 10 XEXcel Energy Inc. XEL 3,4 %
Pozic ve fondu: 41. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Síťová odvětví 91 %
- Průmysl 4,9 %
- Energetika 4,2 %
- Ostatní 0,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 81 %
- Mid cap 19 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Síťová odvětví (91 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (81 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $61,00
- Za 20 let
- $2 919
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $61,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 919.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,2 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,36 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,33
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,12 na podíl, tedy 2,36 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,33 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $12,1M
- Podílů denně
- 256K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $12,1M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,1
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 50 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | Spojené státy | 0,40 % | $513,8M | -5,4 % | Vyplácí | 69 % |
ID IDU iShares U.S. Utilities ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,45B | -5,6 % | Vyplácí | 57 % |
BU BULIX American Century Utilities Fund Investor Class· podílový fond | Spojené státy | 0,65 % | $256,3M | -13 % | Vyplácí | 56 % |
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $2,03B | -7,1 % | Vyplácí | 55 % |
VU VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $9,47B | -7,1 % | Vyplácí | 55 % |
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund | Spojené státy | 0,09 % | $9,50B | -7,1 % | Vyplácí | 55 % |
