Shrnutí
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 180. Deset největších tvoří 14 % fondu.
- Pozic
- 180
- Dividendový výnos
- 5,93 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 14 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,3 %
- 3 měsíce
- -4,7 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +44 %
- 5 let
- +4,8 %
- 10 let
- +51 %
- Prům. market cap
- $20,3B
- P/E
- 24,6x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 17,5x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 0,76 %
- ROIC
- 10,2 %
- ROE
- 8,7 %
- Hrubá marže
- 42,5 %
- Provozní marže
- 16,1 %
- Čistá marže
- 8,2 %
- Payout ratio
- 18,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 1,04
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 50 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 TWTwilio Inc. TWLO 1,8 %
- 2 OVOvintiv Inc. OVV 1,5 %
- 3 ITITT ITT 1,5 %
- 4 EWEast West Bancorp EWBC 1,5 %
- 5 PRPermian Resources Corporation PR 1,5 %
- 6 ATAllegheny Technologies ATI 1,3 %
- 7 USUS Foods Holding Corp. USFD 1,3 %
- 8 UNUnum Group UNM 1,2 %
- 9 LILumentum Holdings Inc. LITE 1,2 %
- 10 ELElanco ELAN 1,2 %
Pozic ve fondu: 180. Deset největších tvoří 14 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 68 %
- Mid cap 31 %
- Small cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,2 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,93 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,73 na podíl, tedy 5,93 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 6. 2. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,6
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 4,7 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 50 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,43 % | $1,44B | +16 % | Vyplácí | 36 % |
IV IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | Spojené státy | 0,07 % | $5,70B | +12 % | Vyplácí | 30 % |
SP SPY4.DE State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,30 % | $6,05B | +19 % | Reinvestuje | 30 % |
XM XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $257,2M | +10,0 % | Vyplácí | 30 % |
ZM ZMID.TO BMO S&P US Mid Cap Index ETF | Kanada | 0,16 % | $212,2M | +14 % | Vyplácí | 29 % |
IJ IJH.AX iShares S&P Mid-Cap ETF | Austrálie | 0,07 % | $341,3M | +6,1 % | Vyplácí | 29 % |