Shrnutí
Guinness Atkinson Global Innovators Fund: ETF Class Shares je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Guinness Atkinson. Pozic uvnitř: 35. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $648,0K
- Pozic
- 35
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $648,0K; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $25,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- Prům. market cap
- $1,19T
- P/E
- 27,1x
- Forward P/E
- 21,9x
- P/S
- 6,2x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 29,2x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,92 %
- ROIC
- 19,7 %
- ROE
- 44,8 %
- Hrubá marže
- 56,6 %
- Provozní marže
- 32,9 %
- Čistá marže
- 29,2 %
- Payout ratio
- 24,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,03
Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 CASHCHF 10,0 %
- 2 CASHGBP 9,4 %
- 3 AMAMD AMD 4,2 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,0 %
- 5 TMThermo Fisher Scientific TMO 3,9 %
- 6 VVisa V 3,7 %
- 7 AAApple AAPL 3,7 %
- 8 AMAmazon AMZN 3,7 %
- 9 CRSalesforce CRM 3,7 %
- 10 NVNvidia NVDA 3,6 %
Pozic ve fondu: 35. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 14. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 63 %
- Čína 4,4 %
- Irsko 2,6 %
- Švýcarsko 2,6 %
- Ostatní země 27 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 60 %
- Large cap 40 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (63 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -3,8 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $25,9K
- Podílů denně
- 395
V průměrný den se zobchoduje zhruba $25,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,1
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,1 %
- Férově oceněné 2,6 %
- Nadhodnocené 88 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 88 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (29), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 45 % |
QL QLTY GMO US Quality ETF | Spojené státy | 0,50 % | $5,45B | +18 % | Vyplácí | 44 % |
XN XNGI.MI Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | Irsko | 0,30 % | $75,7M | +15 % | Reinvestuje | 44 % |
XP XPND First Trust Expanded Technology ETF | Spojené státy | 0,65 % | $38,2M | +3,9 % | Vyplácí | 43 % |
TH THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | Spojené státy | 0,60 % | $39,8M | +5,0 % | Vyplácí | 42 % |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Spojené státy | 0,57 % | $2,14B | +2,3 % | Reinvestuje | 41 % |