Shrnutí
Guinness Atkinson Real Assets Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Guinness Atkinson. Pozic uvnitř: 37. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $400,0K
- Pozic
- 37
- Dividendový výnos
- 1,56 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $400,0K; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $2,97K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,4 %
- 3 měsíce
- -5,9 %
- Letos
- +3,6 %
- Prům. market cap
- $57,7B
- P/E
- 21,9x
- Forward P/E
- 20,2x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 21,3x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 3,63 %
- ROIC
- 4,9 %
- ROE
- 13,0 %
- Hrubá marže
- 50,4 %
- Provozní marže
- 30,2 %
- Čistá marže
- 21,7 %
- Payout ratio
- 79,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 5,6x
- Beta
- 0,44
Vážený průměr 32 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 GREENCOAT UK WIND PLC 3,5 %
- 2 EQEquinix EQIX 3,4 %
- 3 UNUnion Pacific UNP 3,3 %
- 4 WEWelltower WELL 3,3 %
- 5 VTVentas, Inc. VTR 3,3 %
- 6 IFInfratil Limited IFT.NZ 3,3 %
- 7 3I INFRASTRUCTURE PLC 3,3 %
- 8 IBIberdrola, S.A. IBDSF 3,2 %
- 9 STSevern Trent Plc STRNY 3,1 %
- 10 ELElia Group SA/NV ELIAF 3,1 %
Pozic ve fondu: 37. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 14. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 42 %
- Spojené království 15 %
- Itálie 11 %
- Španělsko 8,5 %
- Ostatní země 24 %
Podle velikosti firem
- Large cap 80 %
- Mid cap 20 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší země: Spojené státy (42 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (80 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -11 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,56 %
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,41 na podíl, tedy 1,56 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $2,97K
- Podílů denně
- 113
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,97K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,9
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 40 %
- Férově oceněné 6,1 %
- Nadhodnocené 54 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (32), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | Spojené státy | 0,40 % | $83,6M | -3,7 % | Vyplácí | 21 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,32 % | $2,08B | +3,5 % | Vyplácí | 21 % |
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $7,82B | -1,1 % | Vyplácí | 21 % |
DR DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | Spojené státy | 0,98 % | $39,6M | -11 % | Vyplácí | 21 % |
CG CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | Kanada | 0,72 % | $203,8M | -1,5 % | Vyplácí | 21 % |
FR FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio· podílový fond | - | - | $2,94B | +0,8 % | Vyplácí | 21 % |