Shrnutí
Corgi ETF Trust I - Corgi Natural Gas Power & Turbines ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Corgi Funds. Pozic uvnitř: 23. Deset největších tvoří 64 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $8,74M
- Pozic
- 23
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 64 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 63 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $8,74M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $68,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,2 %
- 3 měsíce
- -15 %
- Prům. market cap
- $97,0B
- P/E
- 24,4x
- Forward P/E
- 21,1x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 19,9x
- EV/EBITDA
- 15,6x
- Dividend yield
- 1,33 %
- ROIC
- 10,0 %
- ROE
- 28,2 %
- Hrubá marže
- 31,7 %
- Provozní marže
- 16,4 %
- Čistá marže
- 11,4 %
- Payout ratio
- 32,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,6x
- Beta
- -2,04
Vážený průměr 21 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 CACaterpillar CAT 13 %
- 2 GEGE Vernova GEV 10 %
- 3 KMKinder Morgan KMI 6,3 %
- 4 LNCheniere Energy, Inc. LNG 5,3 %
- 5 WWWoodward WWD 5,3 %
- 6 OKONEOK, Inc. OKE 5,3 %
- 7 ETEaton Corporation plc ETN 4,9 %
- 8 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 4,8 %
- 9 CMCummins Inc. CMI 4,5 %
- 10 BKBaker Hughes Company BKR 4,4 %
Pozic ve fondu: 23. Deset největších tvoří 64 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 63 %
- Energetika 37 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 5,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 25 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 22 %
- Small cap 4,8 %
- Micro cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (63 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (48 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -22 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $68,9K
- Podílů denně
- 3,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $68,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,4
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (21), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
US USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,59 % | $5,26M | +23 % | Vyplácí | 21 % |