Shrnutí
Genter Capital Dividend Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Genter Capital. Pozic uvnitř: 35. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,38 %
- Majetek fondu
- $6,02M
- Pozic
- 35
- Dividendový výnos
- 2,85 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 84 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $6,02M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $26,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,1 %
- 3 měsíce
- +3,5 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +21 %
- Prům. market cap
- $179,4B
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 14,7x
- EV/EBITDA
- 12,2x
- Dividend yield
- 3,12 %
- ROIC
- 10,3 %
- ROE
- 19,4 %
- Hrubá marže
- 45,9 %
- Provozní marže
- 19,7 %
- Čistá marže
- 13,2 %
- Payout ratio
- 55,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 0,38
Vážený průměr 34 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ACAccenture ACN 5,2 %
- 2 CVChevron CVX 4,2 %
- 3 DVDevon Energy DVN 4,2 %
- 4 MOAltria MO 4,2 %
- 5 NTNorthern Trust NTRS 4,2 %
- 6 CVCVS CVS 3,9 %
- 7 JPJPMorgan JPM 3,8 %
- 8 MRMerck & Co. MRK 3,8 %
- 9 ENEnbridge ENB 3,6 %
- 10 MCMicrochip Technology MCHP 3,5 %
Pozic ve fondu: 35. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 84 %
- Irsko 9,6 %
- Kanada 3,6 %
- Ostatní země 2,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 19 %
- Large cap 79 %
- Mid cap 1,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (84 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $38,00
- Za 20 let
- $1 856
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +21 %
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Růst za poslední rok: 21 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,85 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,39 na podíl, tedy 2,85 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $26,5K
- Podílů denně
- 1,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $26,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,8
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (34), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZW ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,71 % | $817,9M | +6,1 % | Vyplácí | 32 % |
BZ BZWHF BMO US High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,71 % | $86,4M | +6,8 % | Vyplácí | 32 % |
TB TBG TBG Dividend Focus ETF | Spojené státy | 0,45 % | $234,9M | +16 % | Vyplácí | 29 % |
DD DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | Spojené státy | 1,01 % | $2,49M | - | Vyplácí | 29 % |
SC SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Spojené státy | 0,06 % | $98,3B | +30 % | Vyplácí | 29 % |
BD BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | Spojené státy | 0,55 % | $10,5M | +20 % | Vyplácí | 29 % |
