Shrnutí
TBG Dividend Focus ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Madison Avenue. Pozic uvnitř: 39. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $291,5M
- Pozic
- 39
- Dividendový výnos
- 2,65 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,4 %
- 3 měsíce
- +1,3 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +16 %
- Prům. market cap
- $205,8B
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 17,1x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 15,8x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 3,76 %
- ROIC
- 11,4 %
- ROE
- 30,4 %
- Hrubá marže
- 48,4 %
- Provozní marže
- 22,6 %
- Čistá marže
- 13,0 %
- Payout ratio
- 78,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,63
Vážený průměr 36 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MRMerck & Co. MRK 4,7 %
- 2 CVChevron CVX 4,3 %
- 3 ACAccenture ACN 4,3 %
- 4 PGProcter & Gamble PG 4,0 %
- 5 BXBlackstone BX 3,8 %
- 6 BIBrookfield Infrastructure Corporation BIPC 3,8 %
- 7 VZVerizon VZ 3,7 %
- 8 PEPepsiCo PEP 3,5 %
- 9 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,5 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 3,3 %
Pozic ve fondu: 39. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 16 %
- Energetika 14 %
- Finance 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 10 %
- Zbytné spotřební zboží 9,4 %
- Ostatní 38 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Irsko 4,0 %
- Kanada 1,7 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 35 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 12 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Zdravotnictví (16 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Růst za poslední rok: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,65 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,26
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,02 na podíl, tedy 2,65 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,26 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,53M
- Podílů denně
- 40K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,53M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,9
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 40 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 38 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 40 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (36), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DD DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | Spojené státy | 1,01 % | $2,49M | - | Vyplácí | 37 % |
SC SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Spojené státy | 0,06 % | $98,3B | +30 % | Vyplácí | 37 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $241,2M | +17 % | Vyplácí | 33 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $71,6M | +16 % | Vyplácí | 33 % |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irsko | 0,39 % | $147,2M | +26 % | Reinvestuje | 31 % |
GE GEND Genter Capital Dividend Income ETF | Spojené státy | 0,38 % | $3,37M | +20 % | Vyplácí | 29 % |
