Shrnutí
Lazard Listed Infrastructure ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Lazard. Pozic uvnitř: 38. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Roční náklady
- 0,96 %
- Majetek fondu
- $46,2M
- Pozic
- 38
- Dividendový výnos
- 0,74 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,96 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $46,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $411,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,9 %
- 3 měsíce
- -2,7 %
- Letos
- +9,6 %
- 1 rok
- +6,4 %
- Prům. market cap
- $44,9B
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 19,3x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 3,53 %
- ROIC
- 6,4 %
- ROE
- 17,8 %
- Hrubá marže
- 47,1 %
- Provozní marže
- 30,1 %
- Čistá marže
- 17,5 %
- Payout ratio
- 71,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,8x
- Beta
- 0,20
Vážený průměr 25 největších firem, které tvoří 86 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 CCCrown Castle International Corp. CCI 8,6 %
- 2 NATIONAL GRID PLC 8,3 %
- 3 DGVinci DG.PA 7,5 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 5,0 %
- 5 EDConsolidated Edison, Inc. ED 4,6 %
- 6 CNCanadian National Railway Company CNR.TO 4,4 %
- 7 TCTransurban Group TCL.AX 4,3 %
- 8 EXExelon EXC 4,2 %
- 9 OGOGE Energy Corp. OGE 4,2 %
- 10 AEAena S.M.E., S.A. AENA.MC 3,9 %
Pozic ve fondu: 38. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 38 %
- Spojené království 6,7 %
- Francie 5,8 %
- Španělsko 4,9 %
- Ostatní země 45 %
Podle velikosti firem
- Large cap 87 %
- Mid cap 13 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.
Největší země: Spojené státy (38 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (87 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $96,00
- Za 20 let
- $4 453
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $96,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 453.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +6,4 %
- Nejhlubší propad
- -11 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Růst za poslední rok: 6,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 11 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,74 %
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,20 na podíl, tedy 0,74 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $411,2K
- Podílů denně
- 15K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $411,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,4
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (25), které tvoří 86 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MI MICH.AX Magellan Infrastructure | Austrálie | 1,05 % | $312,0 | -5,8 % | Vyplácí | 44 % |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,20 % | $1,53B | +6,3 % | Vyplácí | 34 % |
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,59 % | $45,3M | +9,5 % | - | 31 % |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,15 % | $1,34B | +3,0 % | Vyplácí | 31 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Austrálie | 0,47 % | $447,8M | +0,5 % | Vyplácí | 30 % |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irsko | 0,65 % | $1,88B | +14 % | Reinvestuje | 28 % |