Shrnutí
Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Russell Investments. Pozic uvnitř: 67. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,59 %
- Majetek fondu
- $45,2M
- Pozic
- 67
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $45,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $128,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,7 %
- 3 měsíce
- -2,7 %
- Letos
- +9,4 %
- 1 rok
- +6,9 %
- Prům. market cap
- $58,2B
- P/E
- 21,7x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 20,8x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 2,61 %
- ROIC
- 6,9 %
- ROE
- 19,4 %
- Hrubá marže
- 50,1 %
- Provozní marže
- 30,9 %
- Čistá marže
- 19,6 %
- Payout ratio
- 56,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,7x
- Beta
- 0,13
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AEAena S.M.E., S.A. AENA.MC 5,8 %
- 2 NENextEra Energy NEE 5,3 %
- 3 UNUnion Pacific UNP 5,3 %
- 4 TCTransurban Group TCL.AX 4,4 %
- 5 DUDuke Energy Corporation DUK 3,5 %
- 6 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 3,5 %
- 7 AMAmerican Tower AMT 3,3 %
- 8 CSCSX Corporation CSX 3,2 %
- 9 NATIONAL GRID PLC COMMON STOCK GBP.1243129 3,1 %
- 10 SBSBA Communications Corporation SBAC 3,1 %
Pozic ve fondu: 67. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 62 %
- Kanada 8,7 %
- Austrálie 6,9 %
- Španělsko 5,7 %
- Ostatní země 16 %
Podle velikosti firem
- Large cap 89 %
- Mid cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (62 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (89 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Roční náklady
- 0,59 %
- Ročně z $10 000
- $59,00
- Za 20 let
- $2 828
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +6,9 %
- Nejhlubší propad
- -9,2 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Růst za poslední rok: 6,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 9,2 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $128,5K
- Podílů denně
- 4,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $128,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,7
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,20 % | $1,53B | +3,8 % | Vyplácí | 64 % |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,15 % | $1,34B | +1,0 % | Vyplácí | 61 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Austrálie | 0,47 % | $447,8M | -2,5 % | Vyplácí | 59 % |
BI BILT iShares Infrastructure Active ETF | Spojené státy | 0,60 % | $116,3M | +3,6 % | - | 57 % |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irsko | 0,65 % | $1,88B | +11 % | Reinvestuje | 56 % |
IQ IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irsko | 0,65 % | $1,90B | +8,7 % | Vyplácí | 56 % |