Shrnutí
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 224. Deset největších tvoří 31 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- $388,0M
- Pozic
- 224
- Dividendový výnos
- 0,71 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,8 %
- 3 měsíce
- +4,7 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +61 %
- Prům. market cap
- $1,18T
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 20,0x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 1,60 %
- ROIC
- 18,2 %
- ROE
- 31,1 %
- Hrubá marže
- 61,9 %
- Provozní marže
- 31,0 %
- Čistá marže
- 24,3 %
- Payout ratio
- 32,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 59 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 11 %
- 2 MEMeta META 4,6 %
- 3 MUMicron MU 3,1 %
- 4 JPJPMorgan JPM 2,5 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 1,8 %
- 6 ABAbbVie ABBV 1,6 %
- 7 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,6 %
- 8 JNJohnson & Johnson JNJ 1,5 %
- 9 CSCisco CSCO 1,4 %
- 10 INIntel INTC 1,3 %
Pozic ve fondu: 224. Deset největších tvoří 31 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,8 %
- Spojené království 0,7 %
- Nizozemsko 0,3 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 46 %
- Large cap 54 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $18,00
- Za 20 let
- $895
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $18,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $895.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +17 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,71 %
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,27 na podíl, tedy 0,71 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,42M
- Podílů denně
- 38K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,42M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,3
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 59 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UB UBU5.DE UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | Irsko | 0,20 % | $674,6M | +24 % | Vyplácí | 72 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $1,37B | +21 % | Vyplácí | 62 % |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $252,2B | +20 % | Vyplácí | 61 % |
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,05 % | $252,2B | +20 % | Vyplácí | 61 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Spojené státy | 0,20 % | $3,38B | +28 % | Vyplácí | 57 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $83,7B | +26 % | Vyplácí | 57 % |
