Shrnutí
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Goldman. Pozic uvnitř: 490. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $6,23B
- Pozic
- 490
- Dividendový výnos
- 8,24 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $6,23B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $60,9M.
Na co si dát pozor
- 40 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,4 %
- 3 měsíce
- +1,6 %
- Letos
- +6,4 %
- 1 rok
- +7,8 %
- Prům. market cap
- $2,51T
- P/E
- 27,1x
- Forward P/E
- 24,6x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 7,5x
- P/FCF
- 34,9x
- EV/EBITDA
- 20,6x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 27,9 %
- ROE
- 59,8 %
- Hrubá marže
- 59,2 %
- Provozní marže
- 34,8 %
- Čistá marže
- 32,6 %
- Payout ratio
- 18,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,9 %
- 2 AAApple AAPL 7,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,0 %
- 4 XLState Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC 3,8 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,7 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 3,4 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,4 %
- 8 MEMeta META 1,6 %
- 9 MUMicron MU 1,6 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,5 %
Pozic ve fondu: 490. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 40 %
- Finance 15 %
- Zdravotnictví 9,1 %
- Zbytné spotřební zboží 8,7 %
- Průmysl 7,4 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Irsko 1,1 %
- Spojené království 0,4 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 66 %
- Large cap 34 %
- Mid cap 0,06 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +7,8 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Růst za poslední rok: 7,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 8,24 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,40
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,59 na podíl, tedy 8,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,40 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $60,9M
- Podílů denně
- 1,1M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $60,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,1
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,4 %
- Férově oceněné 3,4 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,03 % | $44,8B | +21 % | Reinvestuje | 92 % |
SP SPY5.PA State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irsko | 0,03 % | $37,4B | +20 % | Vyplácí | 92 % |
IE IE000XZSV718.SG State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,03 % | $44,4B | +21 % | Reinvestuje | 92 % |
SP SPPE.DE State Street SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,05 % | $44,8B | +14 % | Reinvestuje | 92 % |
SP SPY5.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irsko | 0,03 % | $44,8B | +20 % | Vyplácí | 92 % |
SP SPXE.MI State Street SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,05 % | $44,8B | +14 % | Reinvestuje | 92 % |