Shrnutí
EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Astoria. Pozic uvnitř: 103. Deset největších tvoří 44 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $172,4M
- Pozic
- 103
- Dividendový výnos
- 0,08 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 48 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $676,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,0 %
- 3 měsíce
- +1,9 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +20 %
- Prům. market cap
- $2,20T
- P/E
- 24,4x
- Forward P/E
- 23,7x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 8,0x
- P/FCF
- 27,8x
- EV/EBITDA
- 19,4x
- Dividend yield
- 0,56 %
- ROIC
- 28,8 %
- ROE
- 61,2 %
- Hrubá marže
- 58,5 %
- Provozní marže
- 34,8 %
- Čistá marže
- 32,2 %
- Payout ratio
- 13,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,28
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 8,4 %
- 2 NVNvidia NVDA 8,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,1 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,1 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,5 %
- 6 MUMicron MU 3,0 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,9 %
- 8 MEMeta META 2,8 %
- 9 AMAMD AMD 2,7 %
- 10 GOAlphabet GOOG 2,6 %
Pozic ve fondu: 103. Deset největších tvoří 44 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 48 %
- Komunikační služby 11 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Zdravotnictví 7,7 %
- Finance 6,0 %
- Ostatní 17 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Portoriko 0,6 %
- Spojené království 0,5 %
- Kajmanské ostrovy 0,4 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 69 %
- Large cap 30 %
- Mid cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (48 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +20 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Růst za poslední rok: 20 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,08 %
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,03 na podíl, tedy 0,08 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $676,9K
- Podílů denně
- 19K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $676,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,4
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 7,4 %
- Nadhodnocené 78 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +15 % | Vyplácí | 66 % |
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | Spojené státy | 0,98 % | $7,67M | - | Vyplácí | 66 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Spojené státy | 0,79 % | $2,42M | - | Vyplácí | 66 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $8,38B | +6,0 % | Vyplácí | 66 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $14,5M | -5,6 % | Vyplácí | 66 % |
QQ QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $14,9B | -1,6 % | Vyplácí | 66 % |
