Akcie Northern Trust Global Quality Real Estate ETF (GQRE)

GQRE

Northern Trust Global Quality Real Estate ETF GQRE · AMEX

$60.33 +1.02% (+$0.61)

Shrnutí

Northern Trust Global Quality Real Estate ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho FlexShares. Pozic uvnitř: 161. Deset největších tvoří 35 % fondu.

Roční náklady: 0,46 %
Majetek fondu: $448,1M
Pozic: 161
Dividendový výnos: 4,40 %
Funguje od: 2013

Co mluví pro

Funguje už od roku 2013.

Na co si dát pozor

99 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 38 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -0,3 %
3 měsíce: -7,9 %
Letos: +2,4 %
1 rok: -1,3 %
3 roky: +29 %
5 let: -14 %
10 let: +4,0 %

Prům. market cap: $46,5B
P/E: 20,5x
Forward P/E: 28,0x
P/S: 5,4x
P/B: 1,7x
P/FCF: 19,8x
EV/EBITDA: 15,3x
Dividend yield: 3,98 %
ROIC: 4,5 %
ROE: 16,8 %
Hrubá marže: 49,5 %
Provozní marže: 34,8 %
Čistá marže: 35,4 %
Payout ratio: 81,7 %
Čistý dluh/EBITDA: 5,0x
Beta: 0,92

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
PL
Prologis PLD 6,8 %
2
WE
Welltower WELL 5,4 %
3
EQ
Equinix EQIX 4,3 %
4
SP
Simon Property Group, Inc. SPG 3,7 %
5
VI
VICI Properties VICI 3,4 %
6 VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD 0.01 2,7 %
7
00
Sun Hung Kai Properties Limited 0016.HK 2,3 %
8
HS
Host Hotels & Resorts, Inc. HST 2,1 %
9
KI
Kimco Realty Corporation KIM 2,0 %
10 CASH 2,0 %

Pozic ve fondu: 161. Deset největších tvoří 35 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Nemovitosti 99 %
Zbytné spotřební zboží 0,6 %

Podle zemí

Spojené státy 65 %
Japonsko 7,3 %
Hongkong – ZAO Číny 4,8 %
Francie 3,1 %
Ostatní země 20 %

Podle velikosti firem

Large cap 57 %
Mid cap 36 %
Small cap 6,6 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.

Největší sektor: Nemovitosti (99 %). Největší země: Spojené státy (65 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).

Kolik mě to stojí?

Běžné náklady

Tento fond 0,46 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $46,00
Za 20 let: $2 231

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $46,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 231.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+29 %

-29 %

+6,0 %

+2,2 %

+3,3 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +0,4 %
Nejhlubší propad: -38 %
Roční kolísavost: 12 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 38 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,75

1,35

1,62

2,15

2,80

20212022202320242025

Výnos: 4,40 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,42

Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,65 na podíl, tedy 4,40 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,42 dne 18. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $1,84M
Podílů denně: 30K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,84M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 20,5
Průměrné Bulios Score: 68 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 32 %
Férově oceněné 19 %
Nadhodnocené 50 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
BB BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF	Spojené státy	0,11 %	$1,25B	+6,0 %	Vyplácí	47 %
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF	Spojené státy	0,08 %	$4,20B	+6,6 %	Vyplácí	47 %
RW RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	Spojené státy	0,25 %	$1,78B	+6,1 %	Vyplácí	46 %
RE REIT.AX VanEck - FTSE International Property (AUD Hedged) ETF	Austrálie	0,20 %	$545,4M	-2,4 %	Vyplácí	46 %
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist	Lucembursko	0,24 %	$880,9M	+2,4 %	Vyplácí	46 %
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation	Lucembursko	0,24 %	$881,3M	+5,6 %	Reinvestuje	46 %