Shrnutí
Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fundstrat Capital. Pozic uvnitř: 63. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $450,0M
- Pozic
- 63
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -13 %
- 3 měsíce
- -11 %
- Letos
- +1,4 %
- Prům. market cap
- $19,5B
- P/E
- 23,1x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 25,6x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 0,58 %
- ROIC
- 10,8 %
- ROE
- 3,9 %
- Hrubá marže
- 46,7 %
- Provozní marže
- 14,8 %
- Čistá marže
- 5,8 %
- Payout ratio
- 13,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,68
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 83 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 DIHF Sinclair Corporation DINO 2,4 %
- 2 NTNatera NTRA 2,1 %
- 3 TLTalen Energy Corporation TLN 2,0 %
- 4 EXExelixis EXEL 2,0 %
- 5 HAHalozyme Therapeutics HALO 2,0 %
- 6 ZEZeta ZETA 2,0 %
- 7 PPandora Media, Inc. P 2,0 %
- 8 BEBloom Energy Corporation BE 2,0 %
- 9 RDReddit, Inc. RDDT 1,9 %
- 10 SNSharkNinja, Inc. SN 1,8 %
Pozic ve fondu: 63. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 92 %
- Kajmanské ostrovy 3,1 %
- Spojené království 1,7 %
- Nizozemsko 1,6 %
- Ostatní země 1,5 %
Podle velikosti firem
- Large cap 69 %
- Mid cap 30 %
- Small cap 1,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 31 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,32M
- Podílů denně
- 167K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,32M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,1
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 6,7 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 83 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RF RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | Spojené státy | 0,35 % | $319,3M | +8,8 % | Vyplácí | 25 % |
PA PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | Spojené státy | 0,60 % | $48,5M | +1,8 % | Vyplácí | 24 % |
SS SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | Spojené státy | 0,39 % | $2,40M | - | - | 21 % |