Shrnutí
Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Virtus. Pozic uvnitř: 84. Deset největších tvoří 25 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- $3,04M
- Pozic
- 84
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,39 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $3,04M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $6,54K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,5 %
- 3 měsíce
- -11 %
- Prům. market cap
- $18,3B
- P/E
- 36,9x
- Forward P/E
- 25,5x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 7,3x
- P/FCF
- 20,1x
- EV/EBITDA
- 23,5x
- Dividend yield
- 0,20 %
- ROIC
- 7,7 %
- ROE
- 21,1 %
- Hrubá marže
- 45,4 %
- Provozní marže
- 10,2 %
- Čistá marže
- 6,2 %
- Payout ratio
- 7,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,34
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 78 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 NTNatera NTRA 3,2 %
- 2 FTTechnipFMC plc FTI 3,0 %
- 3 HAHalozyme Therapeutics HALO 2,9 %
- 4 CLCelestica CLS 2,6 %
- 5 BEBloom Energy Corporation BE 2,4 %
- 6 LILindblad Expeditions Holdings, Inc. LIND 2,4 %
- 7 STSterling Infrastructure STRL 2,4 %
- 8 FTFortress Transportation and Infrastructure Investors LLC FTAI 2,1 %
- 9 CRCarpenter CRS 2,1 %
- 10 XPXPO Logistics XPO 2,0 %
Pozic ve fondu: 84. Deset největších tvoří 25 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 27 %
- Průmysl 25 %
- Zdravotnictví 22 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Finance 6,3 %
- Ostatní 8,9 %
Podle zemí
- Spojené státy 91 %
- Kajmanské ostrovy 2,9 %
- Kanada 2,6 %
- Izrael 0,9 %
- Ostatní země 2,4 %
Podle velikosti firem
- Large cap 65 %
- Mid cap 31 %
- Small cap 4,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (27 %). Největší země: Spojené státy (91 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $39,00
- Za 20 let
- $1 903
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -18 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $6,54K
- Podílů denně
- 283
V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,54K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 36,9
- Průměrné Bulios Score
- 58 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 5,1 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 36,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 78 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RF RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | Spojené státy | 0,35 % | $319,3M | +8,8 % | Vyplácí | 23 % |
GR GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,75 % | $449,5M | - | - | 21 % |