Shrnutí
Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 90. Deset největších tvoří 19 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $3,07M
- Pozic
- 90
- Dividendový výnos
- 0,86 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $3,07M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $24,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,7 %
- 3 měsíce
- -4,7 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +18 %
- Prům. market cap
- $3,72B
- P/E
- 12,9x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 8,4x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 0,78 %
- ROIC
- 53,7 %
- ROE
- 33,5 %
- Hrubá marže
- 53,6 %
- Provozní marže
- 21,1 %
- Čistá marže
- 20,1 %
- Payout ratio
- 10,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 INInspire Medical Systems INSP 2,6 %
- 2 DADave Inc. DAVE 2,1 %
- 3 ADADMA Biologics ADMA 2,1 %
- 4 PLPalomar Holdings, Inc. PLMR 2,0 %
- 5 TGTG Therapeutics TGTX 1,9 %
- 6 PAPaycom Software PAYC 1,9 %
- 7 SESezzle Inc. SEZL 1,8 %
- 8 TMTransMedics TMDX 1,7 %
- 9 FRFreshpet, Inc. FRPT 1,7 %
- 10 QNQuinStreet QNST 1,7 %
Pozic ve fondu: 90. Deset největších tvoří 19 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 27 %
- Zdravotnictví 19 %
- Průmysl 13 %
- Technologie 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 10 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Bermudy 2,5 %
- Portoriko 1,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 1,9 %
- Mid cap 74 %
- Small cap 24 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Růst za poslední rok: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,86 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,26 na podíl, tedy 0,86 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $24,9K
- Podílů denně
- 807
V průměrný den se zobchoduje zhruba $24,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,9
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 47 %
- Férově oceněné 4,9 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RZ RZG Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | Spojené státy | 0,35 % | $117,2M | +13 % | Vyplácí | 39 % |
XS XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | Spojené státy | 0,29 % | $235,7M | +7,5 % | Vyplácí | 34 % |
SL SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,15 % | $4,69B | +13 % | Vyplácí | 25 % |
IJ IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | Spojené státy | 0,18 % | $7,45B | +13 % | Vyplácí | 25 % |
VI VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | Spojené státy | 0,10 % | $1,10B | +14 % | Vyplácí | 25 % |
CA CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | Spojené státy | 0,59 % | $26,2M | +27 % | Vyplácí | 22 % |