Shrnutí
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 130. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $117,6M
- Pozic
- 130
- Dividendový výnos
- 0,58 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,9 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 39 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $692,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,0 %
- 3 měsíce
- -12 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +58 %
- 5 let
- +12 %
- 10 let
- +114 %
- Prům. market cap
- $4,15B
- P/E
- 13,8x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 10,7x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 1,10 %
- ROIC
- 15,7 %
- ROE
- 33,9 %
- Hrubá marže
- 54,0 %
- Provozní marže
- 20,0 %
- Čistá marže
- 17,6 %
- Payout ratio
- 15,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,15
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 61 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 DADave Inc. DAVE 2,1 %
- 2 AAAcadian Asset Management AAMI 2,0 %
- 3 PTProtagonist Therapeutics PTGX 2,0 %
- 4 ACACM Research, Inc. ACMR 1,9 %
- 5 ARArcutis Biotherapeutics, Inc. ARQT 1,9 %
- 6 CHThe Chefs' Warehouse CHEF 1,8 %
- 7 DXDXP Enterprises, Inc. DXPE 1,7 %
- 8 EZEZCORP, Inc. EZPW 1,5 %
- 9 PGProgyny, Inc. PGNY 1,4 %
- 10 SNStoneX Group Inc. SNEX 1,4 %
Pozic ve fondu: 130. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 23 %
- Průmysl 16 %
- Finance 16 %
- Technologie 16 %
- Zbytné spotřební zboží 8,4 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Bermudy 1,4 %
- Bahamy 0,8 %
- Irsko 0,6 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Large cap 0,8 %
- Mid cap 82 %
- Small cap 17 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (23 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (82 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,9 %
- Nejhlubší propad
- -39 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 39 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,58 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,36 na podíl, tedy 0,58 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $692,5K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $692,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,8
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 5,7 %
- Nadhodnocené 67 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 61 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SL SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,15 % | $4,69B | +13 % | Vyplácí | 48 % |
IJ IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | Spojené státy | 0,18 % | $7,45B | +13 % | Vyplácí | 48 % |
VI VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | Spojené státy | 0,10 % | $1,10B | +14 % | Vyplácí | 47 % |
GR GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | Spojené státy | 0,35 % | $2,45M | +18 % | Vyplácí | 39 % |
XS XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | Spojené státy | 0,29 % | $235,7M | +7,5 % | Vyplácí | 29 % |
XS XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | Spojené státy | 0,35 % | $2,07B | +8,3 % | Vyplácí | 25 % |