Shrnutí
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 151. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $4,86B
- Pozic
- 151
- Dividendový výnos
- 0,57 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $4,86B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $25,8M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 11 %.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- +2,2 %
- Letos
- +4,2 %
- 1 rok
- +6,6 %
- 3 roky
- +38 %
- Prům. market cap
- $2,25T
- P/E
- 23,8x
- Forward P/E
- 21,4x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 28,3x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 0,97 %
- ROIC
- 27,2 %
- ROE
- 58,2 %
- Hrubá marže
- 59,3 %
- Provozní marže
- 35,0 %
- Čistá marže
- 32,2 %
- Payout ratio
- 23,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,56
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 72 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,3 %
- 2 AAApple AAPL 7,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,6 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,2 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,1 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,6 %
- 7 MEMeta META 2,5 %
- 8 JPMORGAN PRIME MONEY 2,2 %
- 9 GOAlphabet GOOG 2,2 %
- 10 MUMicron MU 1,6 %
Pozic ve fondu: 151. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 39 %
- Finance 11 %
- Zbytné spotřební zboží 9,9 %
- Komunikační služby 9,8 %
- Zdravotnictví 9,2 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 3,1 %
- Nizozemsko 0,5 %
- Singapur 0,5 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 63 %
- Large cap 37 %
- Mid cap 0,04 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (39 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -11 %
- Roční kolísavost
- 7,0 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 11 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,57 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,39 na podíl, tedy 0,57 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $25,8M
- Podílů denně
- 373K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $25,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,8
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,6 %
- Férově oceněné 9,3 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 72 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | - | - | $35,9M | +14 % | Vyplácí | 85 % |
JR JREU.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $15,7B | +21 % | Reinvestuje | 83 % |
JR JRUD.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD | Irsko | 0,20 % | $15,7B | +20 % | Vyplácí | 83 % |
JU JUHE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $17,7B | +14 % | Reinvestuje | 83 % |
LC LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | - | - | $16,5M | +16 % | Vyplácí | 72 % |
JO JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | - | - | $74,1M | +15 % | Vyplácí | 71 % |