Shrnutí
Hedgeye 130/30 Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hedgeye. Pozic uvnitř: 87. Deset největších tvoří 57 % fondu.
- Roční náklady
- 0,70 %
- Majetek fondu
- $15,7M
- Pozic
- 87
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 57 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,70 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $15,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $247,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,9 %
- 3 měsíce
- -2,4 %
- Letos
- -3,4 %
- Prům. market cap
- $1,07T
- P/E
- 28,4x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 25,5x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 0,85 %
- ROIC
- 11,5 %
- ROE
- 18,3 %
- Hrubá marže
- 60,3 %
- Provozní marže
- 18,9 %
- Čistá marže
- 16,7 %
- Payout ratio
- 24,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,37
Vážený průměr 43 největších firem, které tvoří 86 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 16 %
- 2 INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF-SWAP-CLST-L 10 %
- 3 Cash & Other 6,0 %
- 4 AAApple AAPL 4,2 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 4,0 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 3,8 %
- 7 AMAmazon AMZN 3,5 %
- 8 XOExxon Mobil XOM 3,3 %
- 9 PMPhilip Morris PM 3,3 %
- 10 LLEli Lilly LLY 3,2 %
Pozic ve fondu: 87. Deset největších tvoří 57 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 63 %
- Kanada 2,0 %
- Brazílie 1,9 %
- Austrálie 1,1 %
- Ostatní země 32 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 43 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 15 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.
Největší země: Spojené státy (63 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (43 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $70,00
- Za 20 let
- $3 322
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $70,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 322.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $247,7K
- Podílů denně
- 10K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $247,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,4
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,7 %
- Férově oceněné 9,7 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (43), které tvoří 86 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HG HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | Spojené státy | 0,70 % | $23,7M | +9,4 % | Vyplácí | 37 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 34 % |
VA VAFIX Invesco American Franchise Y· podílový fond | - | - | $17,4B | -8,7 % | Vyplácí | 34 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Spojené státy | 0,57 % | $1,25B | +9,0 % | Reinvestuje | 32 % |
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Spojené státy | 0,55 % | $9,87M | +9,9 % | Vyplácí | 32 % |
LC LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | Spojené státy | 0,29 % | $37,0M | +17 % | Vyplácí | 32 % |