Shrnutí
Virtus SGA Emerging Markets Equity Fund - A je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 26. Deset největších tvoří 53 % fondu.
- Pozic
- 26
- Dividendový výnos
- 2,08 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 53 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 56 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,7 %
- 3 měsíce
- 0,0 %
- Letos
- -9,8 %
- 1 rok
- -11 %
- 3 roky
- +6,8 %
- 5 let
- -41 %
- 10 let
- -26 %
- Prům. market cap
- $366,2B
- P/E
- 18,6x
- Forward P/E
- 17,8x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 1,02 %
- ROIC
- 14,7 %
- ROE
- 23,8 %
- Hrubá marže
- 47,4 %
- Provozní marže
- 24,7 %
- Čistá marže
- 20,7 %
- Payout ratio
- 19,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,86
Vážený průměr 24 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 13 %
- 2 TCTencent Holdings Limited TCEHY 5,3 %
- 3 YUYum China Holdings, Inc. YUMC 4,7 %
- 4 12AIA Group Limited 1299.HK 4,7 %
- 5 BAAlibaba BABA 4,6 %
- 6 XPXP Inc. XP 4,4 %
- 7 BABajaj Finance Limited BAJFINANCE.BO 4,3 %
- 8 SLSanlam Limited SLM.JO 4,1 %
- 9 03NAVER Corporation 035420.KS 4,0 %
- 10 MEMercadoLibre MELI 4,0 %
Pozic ve fondu: 26. Deset největších tvoří 53 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 25 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 3,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -3,0 %
- Nejhlubší propad
- -56 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 3,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 56 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,08 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,15 na podíl, tedy 2,08 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 16. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,6
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 55 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (24), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TE TEMX Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF | Spojené státy | 2,72 % | $12,6M | +16 % | - | 32 % |
BG BGCG BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF | Spojené státy | 0,72 % | $10,0B | - | - | 26 % |
BG BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,79 % | $11,1M | - | - | 25 % |
BC BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | Spojené státy | 0,80 % | $41,3M | - | - | 22 % |
FM FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | Spojené státy | 0,86 % | $20,1M | -15 % | Vyplácí | 21 % |
EM EMQQ.DE EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF – Acc | Irsko | 0,86 % | $109,8M | -21 % | Reinvestuje | 20 % |