Shrnutí
NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho NY Life Investments. Pozic uvnitř: 853. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,19 %
- Majetek fondu
- $2,32B
- Pozic
- 853
- Dividendový výnos
- 3,20 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,19 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Velký fond s majetkem $2,32B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $13,9M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,3 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,3 %
- 3 měsíce
- -1,3 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +61 %
- 5 let
- +46 %
- 10 let
- +102 %
- Prům. market cap
- $309,1B
- P/E
- 14,4x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 9,6x
- EV/EBITDA
- 10,3x
- Dividend yield
- 2,24 %
- ROIC
- 18,0 %
- ROE
- 30,9 %
- Hrubá marže
- 53,1 %
- Provozní marže
- 29,7 %
- Čistá marže
- 25,2 %
- Payout ratio
- 32,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,87
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 35 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,0 %
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,5 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,1 %
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 1,3 %
- 5 HSBC Holdings Plc 1,3 %
- 6 Shell Plc 1,2 %
- 7 NONovartis AG NOVN.SW 1,1 %
- 8 NENestlé S.A. NESN.SW 1,0 %
- 9 AstraZeneca PLC 1,0 %
- 10 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 0,9 %
Pozic ve fondu: 853. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 24 %
- Průmysl 19 %
- Technologie 17 %
- Zdravotnictví 9,1 %
- Zbytné spotřební zboží 7,6 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Japonsko 24 %
- Spojené království 12 %
- Jižní Korea 8,8 %
- Švýcarsko 8,6 %
- Ostatní země 46 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 20 %
- Large cap 72 %
- Mid cap 7,0 %
- Small cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 85 % fondu.
Největší sektor: Finance (24 %). Největší země: Japonsko (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $19,00
- Za 20 let
- $944
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $19,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $944.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,3 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,20 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,17 na podíl, tedy 3,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $13,9M
- Podílů denně
- 381K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $13,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,4
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 35 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DM DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF | Spojené státy | 0,03 % | $64,7M | +4,7 % | Vyplácí | 83 % |
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Spojené státy | 0,25 % | $976,6M | +11 % | Vyplácí | 83 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,35 % | $9,28B | +15 % | Vyplácí | 83 % |
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | Kanada | 0,22 % | $9,73B | +12 % | Vyplácí | 83 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,32 % | $76,9B | +9,6 % | Vyplácí | 82 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,70 % | $7,52B | +15 % | Vyplácí | 82 % |