Shrnutí
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 223. Deset největších tvoří 17 % fondu.
- Roční náklady
- 0,68 %
- Majetek fondu
- $284,7M
- Pozic
- 223
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 17 % fondu.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,68 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $926,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- 3 měsíce
- +0,8 %
- Letos
- +5,6 %
- 1 rok
- +5,7 %
- Prům. market cap
- $185,6B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 2,72 %
- ROIC
- 14,4 %
- ROE
- 21,9 %
- Hrubá marže
- 45,5 %
- Provozní marže
- 22,4 %
- Čistá marže
- 16,9 %
- Payout ratio
- 50,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,32
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 46 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,5 %
- 2 ASTRAZENECA PLC COMMON 1,7 %
- 3 SISiemens SIE.DE 1,7 %
- 4 ALAllianz ALV.DE 1,5 %
- 5 SHELL PLC 1,5 %
- 6 RORoche Holding AG ROP.SW 1,4 %
- 7 HSBC HOLDINGS PLC COMMON 1,4 %
- 8 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,4 %
- 9 NENestlé S.A. NESN.SW 1,4 %
- 10 NONovartis AG NOVN.SW 1,2 %
Pozic ve fondu: 223. Deset největších tvoří 17 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 27 %
- Průmysl 18 %
- Technologie 13 %
- Zdravotnictví 9,6 %
- Zbytné spotřební zboží 7,6 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Japonsko 25 %
- Spojené království 17 %
- Francie 11 %
- Německo 11 %
- Ostatní země 37 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 20 %
- Large cap 79 %
- Mid cap 0,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 70 % fondu.
Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Japonsko (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $68,00
- Za 20 let
- $3 233
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $68,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 233.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +5,7 %
- Nejhlubší propad
- -7,0 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Růst za poslední rok: 5,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 7,0 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $926,5K
- Podílů denně
- 17K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $926,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,4
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 46 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JI JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | Spojené státy | 0,29 % | $11,0B | +9,3 % | Vyplácí | 87 % |
BB BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | Spojené státy | 0,07 % | $6,51B | +8,5 % | Vyplácí | 55 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,32 % | $76,9B | +8,7 % | Vyplácí | 55 % |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Spojené státy | 0,27 % | $11,5M | - | Vyplácí | 55 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,70 % | $7,52B | +13 % | Vyplácí | 55 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,35 % | $9,28B | +14 % | Vyplácí | 54 % |