Akcie Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWIV)

HWIV

Hotchkis & Wiley International Value Fund HWIV · NASDAQ

$25.77 -0.97% (-$0.25)

Shrnutí

Hotchkis & Wiley International Value Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hotchkis & Wiley. Pozic uvnitř: 56. Deset největších tvoří 38 % fondu.

Roční náklady: 4,22 %
Majetek fondu: $1,56M
Pozic: 56
Funguje od: 2026

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

Náklady 4,22 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
Malý fond s majetkem $1,56M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $22,3K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -0,7 %

Prům. market cap: $119,3B
P/E: 14,8x
Forward P/E: 12,9x
P/S: 1,1x
P/B: 2,0x
P/FCF: 10,3x
EV/EBITDA: 7,9x
Dividend yield: 2,70 %
ROIC: 10,1 %
ROE: 19,6 %
Hrubá marže: 41,4 %
Provozní marže: 17,2 %
Čistá marže: 12,2 %
Payout ratio: 40,0 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,86

Vážený průměr 41 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 5,0 %
2
ER
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIC-B.ST 4,9 %
3
SA
SAP SE SAP.DE 4,8 %
4
SH
Shell SHELL.AS 4,0 %
5
AK
Akzo Nobel AKZA.AS 3,8 %
6
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 3,5 %
7
HE
Heineken HEIO.AS 3,4 %
8
43
Fuso Chemical Co.,Ltd. 4368.T 3,3 %
9
40
Nippon Sanso Holdings Corporation 4091.T 2,7 %
10 National Grid PLC 2,6 %

Pozic ve fondu: 56. Deset největších tvoří 38 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle zemí

Spojené království 22 %
Nizozemsko 14 %
Německo 13 %
Francie 13 %
Ostatní země 39 %

Podle velikosti firem

Mega cap 23 %
Large cap 60 %
Mid cap 14 %
Small cap 3,0 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.

Největší země: Spojené království (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (60 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 4,22 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $422
Za 20 let: $14 852

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $422 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $14 852.

Jak se mu dařilo?

Nejhlubší propad: -6,0 %

Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.

Vyplácí dividendy?

O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $22,3K
Podílů denně: 867

V průměrný den se zobchoduje zhruba $22,3K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 14,8
Průměrné Bulios Score: 66 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 38 %
Férově oceněné 21 %
Nadhodnocené 42 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 42 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (41), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
HW HWGV Hotchkis & Wiley Global Value Fund	Spojené státy	1,06 %	$500,1K	-	-	28 %
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Irsko	0,35 %	$640,0M	+12 %	Vyplácí	24 %
OA OAKI Oakmark International Large Cap ETF	Spojené státy	0,70 %	$77,1M	-	-	23 %
CE CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	Irsko	0,25 %	$2,86B	+23 %	Reinvestuje	22 %
D5 D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C	Lucembursko	0,15 %	$174,2M	+23 %	Reinvestuje	22 %
EX EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	Německo	0,20 %	$187,8M	+12 %	Vyplácí	21 %