Shrnutí
Oakmark International Large Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Oakmark. Pozic uvnitř: 55. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Roční náklady
- 0,70 %
- Majetek fondu
- $92,1M
- Pozic
- 55
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,70 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $92,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $223,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,6 %
- 3 měsíce
- +0,9 %
- Letos
- +1,5 %
- Prům. market cap
- $96,9B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 11,4x
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 2,40 %
- ROIC
- 8,3 %
- ROE
- 13,9 %
- Hrubá marže
- 46,9 %
- Provozní marže
- 15,3 %
- Čistá marže
- 17,0 %
- Payout ratio
- 38,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,77
Vážený průměr 44 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 SASAP SE SAP.DE 3,9 %
- 2 SYSymrise AG SY1.DE 3,7 %
- 3 BNBNP Paribas SA BNP.PA 3,4 %
- 4 SUSunbelt Rentals Holdings Inc SUNB 3,4 %
- 5 HEHexagon AB (publ) HEXA-B.ST 3,3 %
- 6 ADAdidas AG ADS.DE 3,2 %
- 7 COMPASS GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1105 3,2 %
- 8 RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK GBP.10417 3,0 %
- 9 ACAccor SA AC.PA 3,0 %
- 10 UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 3,0 %
Pozic ve fondu: 55. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Německo 21 %
- Francie 19 %
- Spojené království 14 %
- Nizozemsko 9,6 %
- Ostatní země 36 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 13 %
- Large cap 87 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 82 % fondu.
Největší země: Německo (21 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (87 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $70,00
- Za 20 let
- $3 322
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $70,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 322.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $223,9K
- Podílů denně
- 8,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $223,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,1
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (44), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OA OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | Spojené státy | 0,67 % | $21,3M | - | - | 45 % |
HW HWIV Hotchkis & Wiley International Value Fund | Spojené státy | 4,22 % | $520,4K | - | - | 23 % |
DE DEL2.DE L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $43,8M | +0,2 % | Reinvestuje | 21 % |
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $4,31B | +7,9 % | Vyplácí | 20 % |