Shrnutí
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hotchkis & Wiley. Pozic uvnitř: 174. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $2,78M
- Pozic
- 174
- Dividendový výnos
- 1,18 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
Na co si dát pozor
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $2,78M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $4,95K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,3 %
- 3 měsíce
- -1,0 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +16 %
- Prům. market cap
- $21,9B
- P/E
- 14,8x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 10,3x
- Dividend yield
- 2,03 %
- ROIC
- 6,9 %
- ROE
- 13,4 %
- Hrubá marže
- 41,2 %
- Provozní marže
- 15,2 %
- Čistá marže
- 10,8 %
- Payout ratio
- 30,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,58
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 44 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 WDWorkday WDAY 2,0 %
- 2 GEGE HealthCare Technologies GEHC 1,9 %
- 3 FFF5 FFIV 1,8 %
- 4 APAPA Corporation APA 1,6 %
- 5 PPPPG Industries, Inc. PPG 1,5 %
- 6 DDominion Energy D 1,5 %
- 7 AIAmerican International Group, Inc. AIG 1,3 %
- 8 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 1,1 %
- 9 ACArch Capital Group ACGL 1,1 %
- 10 EREricsson ERIC 1,1 %
Pozic ve fondu: 174. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 26 %
- Zbytné spotřební zboží 15 %
- Technologie 15 %
- Průmysl 11 %
- Zdravotnictví 8,8 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 90 %
- Bermudy 2,7 %
- Spojené království 1,7 %
- Švédsko 1,1 %
- Ostatní země 4,3 %
Podle velikosti firem
- Large cap 39 %
- Mid cap 60 %
- Small cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Růst za poslední rok: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,18 %
- Poslední výplata
- $0,36
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,36 na podíl, tedy 1,18 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,36 dne 3. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $4,95K
- Podílů denně
- 161
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,95K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,8
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 47 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 31 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 44 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HW HWMV Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | Spojené státy | 0,94 % | $25,0 | - | - | 31 % |
FN FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,74 % | $231,2M | +12 % | Vyplácí | 26 % |
VA VASVX Vanguard Selected Value Fund· podílový fond | Spojené státy | 0,34 % | $6,57B | +2,8 % | Vyplácí | 21 % |