Shrnutí
iShares U.S. Infrastructure ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 165. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- $4,00B
- Pozic
- 165
- Dividendový výnos
- 1,78 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $4,00B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $25,8M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,6 %.
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Síťová odvětví).
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,1 %
- 3 měsíce
- -9,0 %
- Letos
- +8,5 %
- 1 rok
- +6,6 %
- 3 roky
- +64 %
- 5 let
- +58 %
- Prům. market cap
- $82,6B
- P/E
- 21,7x
- Forward P/E
- 20,2x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 25,9x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 2,09 %
- ROIC
- 7,8 %
- ROE
- 20,2 %
- Hrubá marže
- 43,2 %
- Provozní marže
- 23,0 %
- Čistá marže
- 16,4 %
- Payout ratio
- 45,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,96
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 81 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 UNUnion Pacific UNP 4,2 %
- 2 NENextEra Energy NEE 4,0 %
- 3 PWQuanta Services PWR 3,8 %
- 4 CACaterpillar CAT 3,8 %
- 5 CSCSX Corporation CSX 3,6 %
- 6 SOThe Southern Company SO 3,0 %
- 7 NSNorfolk Southern NSC 2,9 %
- 8 CEConstellation Energy CEG 2,8 %
- 9 DUDuke Energy Corporation DUK 2,7 %
- 10 URUnited Rentals URI 2,6 %
Pozic ve fondu: 165. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Síťová odvětví 41 %
- Průmysl 37 %
- Energetika 8,9 %
- Ostatní 13 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Kanada 3,7 %
- Irsko 0,6 %
- Izrael 0,03 %
- Ostatní země 0,01 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 3,8 %
- Large cap 84 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 1,1 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Síťová odvětví (41 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (84 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $30,00
- Za 20 let
- $1 476
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,6 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,78 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,26
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,02 na podíl, tedy 1,78 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,26 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $25,8M
- Podílů denně
- 452K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $25,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,7
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 8,9 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 81 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Austrálie | 0,47 % | $447,8M | -2,7 % | Vyplácí | 50 % |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irsko | 0,65 % | $1,88B | +13 % | Reinvestuje | 50 % |
IQ IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irsko | 0,65 % | $1,90B | +11 % | Vyplácí | 50 % |
IN INFR.MI iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irsko | 0,65 % | $1,90B | +10 % | Vyplácí | 50 % |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,20 % | $1,53B | +4,2 % | Vyplácí | 48 % |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,15 % | $1,34B | +0,6 % | Vyplácí | 48 % |