Shrnutí
iShares North American Natural Resources ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 153. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,37 %
- Majetek fondu
- $831,4M
- Pozic
- 153
- Dividendový výnos
- 1,83 %
- Funguje od
- 2001
Co mluví pro
- Náklady 0,37 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $10,8M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %.
- Funguje už od roku 2001.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,5 %
- 3 měsíce
- +13 %
- Letos
- +32 %
- 1 rok
- +39 %
- 3 roky
- +57 %
- 5 let
- +105 %
- 10 let
- +92 %
- Prům. market cap
- $208,9B
- P/E
- 18,3x
- Forward P/E
- 13,6x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 15,7x
- EV/EBITDA
- 9,2x
- Dividend yield
- 2,18 %
- ROIC
- 10,5 %
- ROE
- 19,6 %
- Hrubá marže
- 37,0 %
- Provozní marže
- 24,7 %
- Čistá marže
- 16,9 %
- Payout ratio
- 39,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,30
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 11 %
- 2 CVChevron CVX 10 %
- 3 COConocoPhillips COP 4,2 %
- 4 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,3 %
- 5 VLValero Energy Corporation VLO 3,1 %
- 6 NENewmont NEM 3,0 %
- 7 PSPhillips 66 PSX 2,8 %
- 8 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ 2,6 %
- 9 ENEnbridge ENB 2,5 %
- 10 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 2,5 %
Pozic ve fondu: 153. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 75 %
- Kanada 24 %
- Švýcarsko 0,6 %
- Irsko 0,5 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 21 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 7,7 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (75 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $37,00
- Za 20 let
- $1 809
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $37,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 809.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,8 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,83 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,32
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,20 na podíl, tedy 1,83 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,32 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $10,8M
- Podílů denně
- 165K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $10,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,3
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VE VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $13,0B | +57 % | Vyplácí | 61 % |
VD VDE Vanguard Energy Index Fund | Spojené státy | 0,09 % | $13,0B | +57 % | Vyplácí | 61 % |
FE FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $2,09B | +57 % | Vyplácí | 59 % |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,81B | +57 % | Vyplácí | 58 % |
WE WENS.AS iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Irsko | 0,18 % | $1,09B | +52 % | Vyplácí | 54 % |
5M 5MVW.DE iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Irsko | 0,18 % | $1,55B | +58 % | Vyplácí | 54 % |
