Shrnutí
NYLI Candriam International Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho NY Life Investments. Pozic uvnitř: 605. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $265,9M
- Pozic
- 605
- Dividendový výnos
- 2,76 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $654,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,3 %
- 3 měsíce
- +0,2 %
- Letos
- +7,1 %
- 1 rok
- +7,6 %
- 3 roky
- +52 %
- 5 let
- +25 %
- Prům. market cap
- $209,9B
- P/E
- 20,8x
- Forward P/E
- 17,4x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 10,6x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 2,53 %
- ROIC
- 17,0 %
- ROE
- 25,3 %
- Hrubá marže
- 49,3 %
- Provozní marže
- 25,3 %
- Čistá marže
- 17,9 %
- Payout ratio
- 52,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,93
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 44 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,4 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 2,1 %
- 3 NENestlé S.A. NESN.SW 1,8 %
- 4 AstraZeneca PLC 1,7 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,6 %
- 6 SASAP SE SAP.DE 1,5 %
- 7 SISiemens SIE.DE 1,5 %
- 8 CBCommonwealth Bank of Australia CBA.AX 1,2 %
- 9 72Toyota Motor Corp. 7203.T 1,2 %
- 10 68Advantest Corporation 6857.T 1,1 %
Pozic ve fondu: 605. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 23 %
- Technologie 18 %
- Průmysl 16 %
- Zdravotnictví 13 %
- Zbytné spotřební zboží 7,3 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Japonsko 30 %
- Švýcarsko 11 %
- Spojené království 8,8 %
- Austrálie 7,6 %
- Ostatní země 43 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 18 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 7,7 %
- Small cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 84 % fondu.
Největší sektor: Finance (23 %). Největší země: Japonsko (30 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +4,5 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,76 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,04 na podíl, tedy 2,76 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $654,4K
- Podílů denně
- 17K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $654,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,8
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 44 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Spojené státy | 0,25 % | $976,6M | +9,1 % | Vyplácí | 62 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,32 % | $76,9B | +8,0 % | Vyplácí | 60 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,70 % | $7,52B | +13 % | Vyplácí | 59 % |
FS FSPSX Fidelity International Index· podílový fond | - | - | $85,9B | +8,8 % | Vyplácí | 59 % |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Spojené státy | 0,27 % | $11,5M | - | Vyplácí | 59 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,35 % | $9,28B | +14 % | Vyplácí | 59 % |