Shrnutí
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 1 212. Deset největších tvoří 5,4 % fondu.
- Roční náklady
- 0,24 %
- Majetek fondu
- $706,9M
- Pozic
- 1 212
- Dividendový výnos
- 3,68 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,24 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,4 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,8 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,8 %
- 3 měsíce
- +1,1 %
- Letos
- +5,7 %
- 1 rok
- +6,3 %
- 3 roky
- +57 %
- 5 let
- +16 %
- 10 let
- +75 %
- Prům. market cap
- $7,53B
- P/E
- 16,2x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 13,3x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 3,02 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 20,5 %
- Hrubá marže
- 40,4 %
- Provozní marže
- 24,8 %
- Čistá marže
- 19,8 %
- Payout ratio
- 48,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 18 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SABanco de Sabadell, S.A. SAB.MC 0,9 %
- 2 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,6 %
- 3 FTFinning International Inc. FTT.TO 0,5 %
- 4 ISISS A/S ISS.CO 0,5 %
- 5 CGCenterra Gold Inc. CG.TO 0,5 %
- 6 LOLogitech International S.A. LOGN.SW 0,5 %
- 7 71Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc. 7189.T 0,5 %
- 8 DPDPM Metals Inc. DPM.TO 0,5 %
- 9 VAVAT Group AG VACN.SW 0,5 %
- 10 ASASR Nederland N.V. ASRNL.AS 0,4 %
Pozic ve fondu: 1 212. Deset největších tvoří 5,4 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 23 %
- Nemovitosti 7,8 %
- Energetika 4,1 %
- Síťová odvětví 3,5 %
- Ostatní 62 %
Podle zemí
- Japonsko 27 %
- Spojené království 13 %
- Kanada 11 %
- Austrálie 7,6 %
- Ostatní země 42 %
Podle velikosti firem
- Large cap 9,0 %
- Mid cap 46 %
- Small cap 41 %
- Micro cap 4,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (23 %). Největší země: Japonsko (27 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (46 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $24,00
- Za 20 let
- $1 187
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $24,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 187.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,8 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,68 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,82
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,61 na podíl, tedy 3,68 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,82 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,24M
- Podílů denně
- 51K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,24M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,2
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 18 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFIS Dimensional - International Small Cap ETF | Spojené státy | 0,39 % | $5,81B | +13 % | Vyplácí | 31 % |
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,41 % | $165,0M | +3,2 % | Vyplácí | 28 % |
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,30 % | $3,46B | +11 % | Reinvestuje | 28 % |
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap | Irsko | 0,30 % | $729,6M | +16 % | Reinvestuje | 26 % |
AV AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,30 % | $172,4M | +14 % | Vyplácí | 26 % |
AV AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,36 % | $20,0B | +20 % | Vyplácí | 23 % |
