Shrnutí
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 521. Deset největších tvoří 9,3 % fondu.
- Roční náklady
- 0,31 %
- Majetek fondu
- $327,3M
- Pozic
- 521
- Dividendový výnos
- 3,09 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,31 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 9,3 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,9 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $889,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,7 %
- 3 měsíce
- +3,2 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +79 %
- 5 let
- +40 %
- Prům. market cap
- $4,95B
- P/E
- 13,5x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 7,8x
- Dividend yield
- 2,74 %
- ROIC
- 7,8 %
- ROE
- 10,2 %
- Hrubá marže
- 30,1 %
- Provozní marže
- 23,3 %
- Čistá marže
- 13,5 %
- Payout ratio
- 37,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 28 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ONOnex Corporation ONEX.TO 1,2 %
- 2 ALAL Sydbank A/S ALSYDB.CO 1,0 %
- 3 KCKonecranes Plc KCR.HE 1,0 %
- 4 GRGranite Real Estate Investment Trust GRT-UN.TO 0,9 %
- 5 VOvoestalpine AG VOE.VI 0,9 %
- 6 LION FINANCE GROUP PLC 0,9 %
- 7 ABERDEEN GROUP PLC 0,9 %
- 8 PRPerseus Mining Limited PRU.AX 0,9 %
- 9 BTBaytex Energy Corp. BTE.TO 0,8 %
- 10 LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC 0,8 %
Pozic ve fondu: 521. Deset největších tvoří 9,3 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 23 %
- Nemovitosti 7,6 %
- Energetika 4,7 %
- Síťová odvětví 2,3 %
- Ostatní 62 %
Podle zemí
- Japonsko 35 %
- Spojené království 9,6 %
- Švýcarsko 7,2 %
- Kanada 6,0 %
- Ostatní země 42 %
Podle velikosti firem
- Large cap 0,6 %
- Mid cap 57 %
- Small cap 42 %
- Micro cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (23 %). Největší země: Japonsko (35 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $31,00
- Za 20 let
- $1 524
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $31,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 524.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,9 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,09 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,01
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,61 na podíl, tedy 3,09 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,01 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $889,8K
- Podílů denně
- 17K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $889,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,5
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 51 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 30 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 28 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DI DISV Dimensional - International Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,42 % | $5,21B | +18 % | Vyplácí | 28 % |
AV AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,36 % | $20,0B | +18 % | Vyplácí | 27 % |
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap | Irsko | 0,30 % | $729,6M | +15 % | Reinvestuje | 24 % |
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,30 % | $3,46B | +9,9 % | Reinvestuje | 21 % |
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,41 % | $165,0M | +2,0 % | Vyplácí | 20 % |
SX SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | Irsko | 0,58 % | $927,5M | +7,0 % | Reinvestuje | 20 % |
