Shrnutí
Applied Finance IVS International SMID ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Applied Finance. Pozic uvnitř: 260. Deset největších tvoří 14 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $4,86M
- Pozic
- 260
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 14 % fondu.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $4,86M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $14,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,1 %
- 3 měsíce
- +6,1 %
- Prům. market cap
- $10,6B
- P/E
- 13,9x
- Forward P/E
- 11,8x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 8,6x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 3,99 %
- ROIC
- 1,3 %
- ROE
- -4,4 %
- Hrubá marže
- 41,0 %
- Provozní marže
- 4,5 %
- Čistá marže
- -0,8 %
- Payout ratio
- 55,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 6,2x
- Beta
- 0,76
Vážený průměr 28 největších firem, které tvoří 11 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 EDiShares MSCI Denmark ETF EDEN 2,0 %
- 2 Leopalace21 Corporation 1,9 %
- 3 RELO GROUP INC 1,6 %
- 4 ONO PHARMA 1,6 %
- 5 SQSwissquote Group Holding Ltd SQN.SW 1,6 %
- 6 LOTTOMATICA GROUP SPA 1,4 %
- 7 PERSOL HOLDINGS CO LTD /JPY/ 1,1 %
- 8 TEMENOS GROUP AG-REG 1,1 %
- 9 CTS EVENTIM AG & CO KGAA 1,1 %
- 10 ST JAMESS PLACE PLC 1,0 %
Pozic ve fondu: 260. Deset největších tvoří 14 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 16 %
- Švýcarsko 1,6 %
- Spojené království 1,3 %
- Izrael 0,8 %
- Ostatní země 81 %
Největší země: Spojené státy (16 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -12 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $14,2K
- Podílů denně
- 549
V průměrný den se zobchoduje zhruba $14,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,9
- Průměrné Bulios Score
- 58 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 36 %
- Férově oceněné 5,5 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (28), které tvoří 11 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.