Akcie iShares Russell 1000 ETF (IWB) | Cena a analýza akcie IWB

IWB

iShares Russell 1000 ETF IWB · AMEX

$417.34 -1.17% (-$4.96)

Shrnutí

iShares Russell 1000 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 1 026. Deset největších tvoří 36 % fondu.

Roční náklady: 0,15 %
Majetek fondu: $48,6B
Pozic: 1 026
Dividendový výnos: 0,91 %
Funguje od: 2000

Co mluví pro

Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Velký fond s majetkem $48,6B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $219,4M.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %.
Funguje už od roku 2000.

Na co si dát pozor

98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: 0,0 %
3 měsíce: +3,3 %
Letos: +13 %
1 rok: +15 %
3 roky: +83 %
5 let: +65 %
10 let: +255 %

Prům. market cap: $2,51T
P/E: 26,3x
Forward P/E: 23,5x
P/S: 6,0x
P/B: 7,7x
P/FCF: 34,7x
EV/EBITDA: 19,7x
Dividend yield: 0,70 %
ROIC: 27,4 %
ROE: 59,9 %
Hrubá marže: 59,1 %
Provozní marže: 34,7 %
Čistá marže: 32,8 %
Payout ratio: 18,4 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,5x
Beta: 1,01

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 59 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
NV
Nvidia NVDA 7,1 %
2
AA
Apple AAPL 6,9 %
3
MS
Microsoft MSFT 5,6 %
4
AM
Amazon AMZN 3,5 %
5
GO
Alphabet GOOGL 2,9 %
6
GO
Alphabet GOOG 2,3 %
7
ME
Meta META 2,3 %
8
AV
Broadcom AVGO 2,2 %
9
TS
Tesla TSLA 1,5 %
10
MU
Micron MU 1,5 %

Pozic ve fondu: 1 026. Deset největších tvoří 36 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Průmysl 8,9 %
Energetika 3,7 %
Síťová odvětví 1,9 %
Nemovitosti 1,9 %
Ostatní 84 %

Podle zemí

Spojené státy 98 %
Irsko 1,1 %
Spojené království 0,5 %
Švýcarsko 0,3 %
Ostatní země 0,6 %

Podle velikosti firem

Mega cap 61 %
Large cap 37 %
Mid cap 2,4 %
Small cap 0,01 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Průmysl (8,9 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (61 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,15 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $15,00
Za 20 let: $748

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+25 %

-20 %

+25 %

+23 %

+16 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +14 %
Nejhlubší propad: -26 %
Roční kolísavost: 13 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

2,88

3,29

3,44

3,69

2,90

20212022202320242025

Výnos: 0,91 %
Výplat ročně: 3
Poslední výplata: $1,01

Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,81 na podíl, tedy 0,91 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,01 dne 15. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $219,4M
Podílů denně: 526K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $219,4M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 26,3
Průměrné Bulios Score: 73 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 11 %
Férově oceněné 3,9 %
Nadhodnocené 85 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 59 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
SC SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Spojené státy	0,03 %	$73,8B	+14 %	Vyplácí	97 %
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF	Spojené státy	0,25 %	$347,7M	-3,2 %	Vyplácí	93 %
DL DLCU Dimensional US Large Company ETF	Spojené státy	0,09 %	$1,24M	-	Vyplácí	93 %
SP SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Spojené státy	0,02 %	$165,3B	+15 %	Vyplácí	93 %
IV IVV iShares Core S&P 500 ETF	Spojené státy	0,03 %	$880,2B	+15 %	Vyplácí	93 %
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF	Spojené státy	0,09 %	$823,4B	+20 %	Vyplácí	93 %