Shrnutí
JPMorgan Active Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 154. Deset největších tvoří 31 % fondu.
- Roční náklady
- 0,44 %
- Majetek fondu
- $7,26B
- Pozic
- 154
- Dividendový výnos
- 1,15 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $7,26B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $36,8M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,7 %.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,2 %
- 3 měsíce
- +2,6 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +18 %
- 3 roky
- +64 %
- 5 let
- +59 %
- Prům. market cap
- $1,26T
- P/E
- 20,6x
- Forward P/E
- 17,5x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 16,9x
- EV/EBITDA
- 14,5x
- Dividend yield
- 1,39 %
- ROIC
- 15,3 %
- ROE
- 30,6 %
- Hrubá marže
- 51,7 %
- Provozní marže
- 24,1 %
- Čistá marže
- 19,6 %
- Payout ratio
- 28,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,78
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 65 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 7,4 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,3 %
- 3 AAApple AAPL 4,0 %
- 4 WFWells Fargo WFC 2,2 %
- 5 BABank of America BAC 2,1 %
- 6 COConocoPhillips COP 2,0 %
- 7 ABAbbVie ABBV 1,9 %
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,9 %
- 9 MEMeta META 1,6 %
- 10 SCCharles Schwab SCHW 1,6 %
Pozic ve fondu: 154. Deset největších tvoří 31 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 21 %
- Finance 17 %
- Zdravotnictví 13 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Průmysl 10 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,7 %
- Nizozemsko 1,1 %
- Švýcarsko 0,4 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 46 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 3,2 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (21 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $44,00
- Za 20 let
- $2 137
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $44,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 137.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,7 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,15 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,95 na podíl, tedy 1,15 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $36,8M
- Podílů denně
- 449K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $36,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,6
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 9,2 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 65 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JL JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | Spojené státy | 1,21 % | $28,3M | - | - | 72 % |
LV LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | Spojené státy | 0,51 % | $114,2M | +16 % | Vyplácí | 58 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Spojené státy | 0,20 % | $3,38B | +27 % | Vyplácí | 56 % |
LC LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | Spojené státy | 0,30 % | $16,5M | +15 % | Vyplácí | 50 % |
JO JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | Spojené státy | 0,35 % | $74,1M | +14 % | Vyplácí | 50 % |
RO ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | Spojené státy | 0,35 % | $109,1M | - | Vyplácí | 50 % |