Shrnutí
JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 176. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 1,21 %
- Majetek fondu
- $28,4M
- Pozic
- 176
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 135 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,21 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $28,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $63,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,2 %
- Prům. market cap
- $1,12T
- P/E
- 20,1x
- Forward P/E
- 17,0x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 16,9x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 1,23 %
- ROIC
- 13,6 %
- ROE
- 28,3 %
- Hrubá marže
- 49,0 %
- Provozní marže
- 21,7 %
- Čistá marže
- 18,4 %
- Payout ratio
- 24,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 8,8 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,9 %
- 3 AAApple AAPL 6,1 %
- 4 JPMORGAN PRIME MONEY 5,0 %
- 5 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,3 %
- 6 MEMeta META 2,9 %
- 7 UNUnitedHealth UNH 2,6 %
- 8 XOExxon Mobil XOM 2,5 %
- 9 RORoper Technologies, Inc. ROP 2,3 %
- 10 AZAutoZone, Inc. AZO 2,2 %
Pozic ve fondu: 176. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 20 %
- Technologie 20 %
- Finance 12 %
- Průmysl 12 %
- Energetika 8,1 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Spojené státy 135 %
- Irsko 1,5 %
- Nizozemsko 1,0 %
- Kanada 0,9 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 37 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 7,8 %
- Small cap 1,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (20 %). Největší země: Spojené státy (135 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $121
- Za 20 let
- $5 490
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $121 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 490.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -4,3 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $63,1K
- Podílů denně
- 1,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $63,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,1
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 9,2 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Spojené státy | 0,44 % | $7,27B | +18 % | Vyplácí | 72 % |
LV LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | Spojené státy | 0,51 % | $114,2M | +16 % | Vyplácí | 49 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Spojené státy | 0,20 % | $3,38B | +27 % | Vyplácí | 49 % |
HE HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Spojené státy | 0,50 % | $3,96B | +6,4 % | Vyplácí | 47 % |
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Spojené státy | 0,18 % | $35,9M | +13 % | Vyplácí | 45 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $1,37B | +20 % | Vyplácí | 45 % |