Shrnutí
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 467. Deset největších tvoří 4,6 % fondu.
- Roční náklady
- 0,37 %
- Majetek fondu
- $385,5M
- Pozic
- 467
- Dividendový výnos
- 4,25 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Náklady 0,37 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 4,6 % fondu.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $992,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- +1,3 %
- Letos
- +8,9 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +52 %
- 5 let
- +21 %
- 10 let
- +46 %
- Prům. market cap
- $73,0B
- P/E
- 13,9x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 16,9x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 2,11 %
- ROIC
- 8,6 %
- ROE
- 17,1 %
- Hrubá marže
- 36,4 %
- Provozní marže
- 18,8 %
- Čistá marže
- 32,0 %
- Payout ratio
- 29,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 18 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SHELL PLC 0,5 %
- 2 PSPoste Italiane S.p.A. PST.MI 0,5 %
- 3 29Japan Tobacco Inc. 2914.T 0,5 %
- 4 EQUINOR ASA COMMON STOCK 0,5 %
- 5 KT&G CORP COMMON STOCK 0,5 %
- 6 UNITED UTILITIES GROUP 0,5 %
- 7 45Takeda Pharmaceutical Company Limited 4502.T 0,4 %
- 8 BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,4 %
- 9 HSBC HOLDINGS PLC COMMON 0,4 %
- 10 PEARSON PLC COMMON STOCK 0,4 %
Pozic ve fondu: 467. Deset největších tvoří 4,6 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 14 %
- Nezbytné spotřební zboží 11 %
- Finance 9,6 %
- Zdravotnictví 9,6 %
- Síťová odvětví 9,1 %
- Ostatní 46 %
Podle zemí
- Japonsko 26 %
- Spojené království 21 %
- Jižní Korea 8,3 %
- Austrálie 7,9 %
- Ostatní země 36 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 3,3 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 33 %
- Small cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 58 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (14 %). Největší země: Japonsko (26 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $37,00
- Za 20 let
- $1 809
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $37,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 809.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,9 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,25 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,51
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,14 na podíl, tedy 4,25 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,51 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $992,8K
- Podílů denně
- 13K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $992,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,9
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 18 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Spojené státy | 0,25 % | $976,6M | +9,8 % | Vyplácí | 27 % |
BB BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | Spojené státy | 0,07 % | $6,51B | +8,5 % | Vyplácí | 27 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,32 % | $76,9B | +8,7 % | Vyplácí | 27 % |
FS FSPSX Fidelity International Index· podílový fond | - | - | $85,9B | +9,3 % | Vyplácí | 27 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,70 % | $7,52B | +13 % | Vyplácí | 27 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,35 % | $9,28B | +14 % | Vyplácí | 27 % |