Shrnutí
Jensen U.S. Quality Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Jensen. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $2,55M
- Pozic
- 101
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $2,55M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $219,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
- Prům. market cap
- $1,64T
- P/E
- 27,4x
- Forward P/E
- 22,7x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 9,3x
- P/FCF
- 29,5x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 1,12 %
- ROIC
- 21,9 %
- ROE
- 57,1 %
- Hrubá marže
- 58,9 %
- Provozní marže
- 31,9 %
- Čistá marže
- 27,8 %
- Payout ratio
- 30,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 73 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 5,0 %
- 2 AAApple AAPL 5,0 %
- 3 NVNvidia NVDA 4,7 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,0 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,5 %
- 6 MEMeta META 2,9 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 8 LLEli Lilly LLY 2,2 %
- 9 WMWalmart WMT 1,9 %
- 10 VVisa V 1,8 %
Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 37 %
- Průmysl 14 %
- Zdravotnictví 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 10,0 %
- Zbytné spotřební zboží 9,6 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,9 %
- Singapur 0,7 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 59 %
- Large cap 41 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (37 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -0,9 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $219,3K
- Podílů denně
- 8,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $219,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,4
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,8 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 73 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BA BAMG Brookstone Growth Stock ETF | Spojené státy | 0,95 % | $133,3M | +16 % | Vyplácí | 57 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Spojené státy | 1,02 % | $39,4M | - | Vyplácí | 55 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33 % | $951,6M | +19 % | Vyplácí | 54 % |
FQ FQAL Fidelity Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,41B | +14 % | Vyplácí | 53 % |
DG DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | Spojené státy | 0,28 % | $17,1B | +12 % | Vyplácí | 53 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,24B | +14 % | Vyplácí | 53 % |