Shrnutí
Adasina Social Justice All Cap Global ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Adasina. Pozic uvnitř: 627. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Roční náklady
- 0,89 %
- Majetek fondu
- $297,4M
- Pozic
- 627
- Dividendový výnos
- 1,22 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,89 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $521,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,3 %
- 3 měsíce
- +1,5 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +50 %
- 5 let
- +25 %
- Prům. market cap
- $220,6B
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 18,6x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 1,26 %
- ROIC
- -22,0 %
- ROE
- 38,3 %
- Hrubá marže
- 55,2 %
- Provozní marže
- 27,4 %
- Čistá marže
- 21,5 %
- Payout ratio
- 32,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 35 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 VVisa V 1,5 %
- 2 ABAbbVie ABBV 1,3 %
- 3 LRLam Research LRCX 1,3 %
- 4 MAMastercard MA 1,3 %
- 5 LLEli Lilly LLY 1,1 %
- 6 ABABB Ltd ABBN.SW 1,0 %
- 7 H.Hydro One Limited H.TO 0,9 %
- 8 AMAMD AMD 0,9 %
- 9 CMCummins Inc. CMI 0,9 %
- 10 SHSherwin-Williams SHW 0,9 %
Pozic ve fondu: 627. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 26 %
- Finance 19 %
- Průmysl 14 %
- Zbytné spotřební zboží 9,4 %
- Zdravotnictví 9,0 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 56 %
- Japonsko 6,3 %
- Tchaj-wan 4,5 %
- Švýcarsko 3,4 %
- Ostatní země 29 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 10 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 1,7 %
- Micro cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (26 %). Největší země: Spojené státy (56 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $89,00
- Za 20 let
- $4 154
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $89,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 154.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +4,6 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,22 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,28 na podíl, tedy 1,22 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 29. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $521,0K
- Podílů denně
- 23K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $521,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,5
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 35 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JQ JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,12 % | $9,19B | +20 % | Vyplácí | 21 % |