Shrnutí
JPMorgan U.S. Value Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 398. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- $1,03B
- Pozic
- 398
- Dividendový výnos
- 1,59 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,03B.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,6 %.
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,3 %
- 3 měsíce
- +2,9 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +22 %
- 3 roky
- +76 %
- 5 let
- +58 %
- Prům. market cap
- $1,32T
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 17,3x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 20,8x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 1,45 %
- ROIC
- 23,7 %
- ROE
- 45,2 %
- Hrubá marže
- 59,7 %
- Provozní marže
- 31,9 %
- Čistá marže
- 28,1 %
- Payout ratio
- 32,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 40 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MEMeta META 2,4 %
- 2 AAApple AAPL 2,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 2,2 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 2,1 %
- 5 MUMicron MU 1,8 %
- 6 NVNvidia NVDA 1,8 %
- 7 AVBroadcom AVGO 1,7 %
- 8 JNJohnson & Johnson JNJ 1,6 %
- 9 MRMerck & Co. MRK 0,9 %
- 10 LRLam Research LRCX 0,9 %
Pozic ve fondu: 398. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 41 %
- Finance 10 %
- Zbytné spotřební zboží 9,8 %
- Zdravotnictví 9,4 %
- Komunikační služby 8,4 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,3 %
- Švýcarsko 0,6 %
- Spojené království 0,4 %
- Ostatní země 0,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 27 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $12,00
- Za 20 let
- $600
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $12,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $600.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,6 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,59 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,22
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,93 na podíl, tedy 1,59 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,22 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,89M
- Podílů denně
- 66K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,89M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,2
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 40 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JQ JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,12 % | $9,19B | +21 % | Vyplácí | 45 % |
DT DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | Spojené státy | 0,28 % | $1,66B | +15 % | Vyplácí | 40 % |
LS LSVD LSV Disciplined Value ETF | Spojené státy | 0,40 % | $675,2M | +27 % | - | 40 % |
EP EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | Spojené státy | 0,08 % | $1,65B | +16 % | Vyplácí | 39 % |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Spojené státy | 0,18 % | $1,01B | +15 % | Vyplácí | 38 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,28 % | $6,31B | +15 % | Vyplácí | 38 % |