Shrnutí
State Street SPDR S&P Insurance ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 56. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $531,7M
- Pozic
- 56
- Dividendový výnos
- 1,59 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $74,2M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,7 %.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 83 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,0 %
- 3 měsíce
- -2,4 %
- Letos
- +4,1 %
- 1 rok
- +9,9 %
- 3 roky
- +48 %
- 5 let
- +52 %
- 10 let
- +151 %
- Prům. market cap
- $26,3B
- P/E
- 9,7x
- Forward P/E
- 10,4x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 7,0x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,90 %
- ROIC
- -
- ROE
- 17,8 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 17,5 %
- Čistá marže
- 13,8 %
- Payout ratio
- 18,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,46
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BWThe Baldwin Insurance Group, Inc. BWIN 2,1 %
- 2 RGReinsurance Group of America RGA 2,0 %
- 3 SKSkyward Specialty Insurance Group, Inc. SKWD 2,0 %
- 4 RNRenaissanceRe RNR 2,0 %
- 5 WRW. R. Berkley Corporation WRB 2,0 %
- 6 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 2,0 %
- 7 AIAmerican International Group, Inc. AIG 2,0 %
- 8 OSOscar Health OSCR 2,0 %
- 9 MEMetLife MET 1,9 %
- 10 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 1,9 %
Pozic ve fondu: 56. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 98 %
- Zdravotnictví 1,9 %
Podle zemí
- Spojené státy 83 %
- Bermudy 11 %
- Švýcarsko 1,9 %
- Spojené království 1,8 %
- Ostatní země 1,8 %
Podle velikosti firem
- Large cap 54 %
- Mid cap 40 %
- Small cap 5,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (98 %). Největší země: Spojené státy (83 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,7 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,59 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,99 na podíl, tedy 1,59 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $74,2M
- Podílů denně
- 1,2M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $74,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 9,7
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 74 %
- Férově oceněné 8,3 %
- Nadhodnocené 18 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IA IAK iShares U.S. Insurance ETF | Spojené státy | 0,37 % | $531,8M | +15 % | Vyplácí | 47 % |
KB KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | Spojené státy | 0,35 % | $294,0M | +14 % | Vyplácí | 41 % |
FX FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,60 % | $2,29B | +10 % | Vyplácí | 40 % |
FS FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio· podílový fond | - | - | $578,3M | +10,0 % | Vyplácí | 30 % |
RS RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | Spojené státy | 0,40 % | $275,6M | +5,8 % | Vyplácí | 30 % |