Akcie First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO)

FXO

First Trust Financials AlphaDEX Fund FXO · AMEX

$62.46 -0.86% (-$0.54)

Shrnutí

First Trust Financials AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 106. Deset největších tvoří 18 % fondu.

Roční náklady: 0,60 %
Majetek fondu: $1,05B
Pozic: 106
Dividendový výnos: 2,24 %
Funguje od: 2007

Co mluví pro

Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
Velký fond s majetkem $1,05B.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
Funguje už od roku 2007.

Na co si dát pozor

95 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
88 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,2 %
3 měsíce: -2,9 %
Letos: +4,4 %
1 rok: +10 %
3 roky: +75 %
5 let: +31 %
10 let: +161 %

Prům. market cap: $52,7B
P/E: 8,3x
Forward P/E: 10,2x
P/S: 1,5x
P/B: 1,3x
P/FCF: 6,8x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 3,17 %
ROIC: -
ROE: 17,7 %
Hrubá marže: -
Provozní marže: 29,6 %
Čistá marže: 22,0 %
Payout ratio: 26,4 %
Čistý dluh/EBITDA: -
Beta: 0,96

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
CH
Chime Financial, Inc. Class A Common Stock CHYM 1,8 %
2
AL
The Allstate Corporation ALL 1,8 %
3
HI
The Hartford Financial Services HIG 1,8 %
4
RN
RenaissanceRe RNR 1,8 %
5
AC
Arch Capital Group ACGL 1,8 %
6
AI
American International Group, Inc. AIG 1,7 %
7
WT
White Mountains Insurance Group, Ltd. WTM 1,7 %
8
MT
MGIC Investment Corporation MTG 1,7 %
9
MK
Markel Corporation MKL 1,7 %
10
CI
Cincinnati Financial CINF 1,7 %

Pozic ve fondu: 106. Deset největších tvoří 18 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Finance 95 %
Nemovitosti 3,7 %
Technologie 1,5 %
Ostatní 0,01 %

Podle zemí

Spojené státy 88 %
Bermudy 8,6 %
Švýcarsko 1,0 %
Kazachstán 0,7 %
Ostatní země 1,7 %

Podle velikosti firem

Mega cap 3,8 %
Large cap 58 %
Mid cap 38 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Finance (95 %). Největší země: Spojené státy (88 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (58 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,60 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $60,00
Za 20 let: $2 873

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+35 %

-11 %

+5,7 %

+25 %

+11 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +10 %
Nejhlubší propad: -31 %
Roční kolísavost: 15 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,88

1,02

1,29

1,07

20212022202320242025

Výnos: 2,24 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,33

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,40 na podíl, tedy 2,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,33 dne 24. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $3,48M
Podílů denně: 56K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,48M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 8,3
Průměrné Bulios Score: 73 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 68 %
Férově oceněné 8,6 %
Nadhodnocené 23 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 8,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
KI KIE State Street SPDR S&P Insurance ETF	Spojené státy	0,35 %	$442,9M	+9,9 %	Vyplácí	40 %
RS RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	Spojené státy	0,40 %	$275,6M	+5,8 %	Vyplácí	34 %
IY IYF iShares U.S. Financials ETF	Spojené státy	0,37 %	$3,79B	+5,0 %	Vyplácí	32 %
IA IAK iShares U.S. Insurance ETF	Spojené státy	0,37 %	$531,8M	+15 %	Vyplácí	27 %
VF VFH Vanguard Financials ETF	Spojené státy	0,09 %	$13,9B	+4,9 %	Vyplácí	26 %
VF VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares· podílový fond	Spojené státy	0,09 %	$13,9B	+4,9 %	Vyplácí	26 %