Shrnutí
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 277. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- $2,46B
- Pozic
- 277
- Dividendový výnos
- 0,24 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $2,46B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $15,4M.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,9 %
- 3 měsíce
- +2,6 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +14 %
- Prům. market cap
- $2,46T
- P/E
- 27,3x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 8,5x
- P/FCF
- 33,2x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- 27,2 %
- ROE
- 60,3 %
- Hrubá marže
- 58,9 %
- Provozní marže
- 34,5 %
- Čistá marže
- 32,4 %
- Payout ratio
- 20,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 61 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 7,2 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,5 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,2 %
- 6 MEMeta META 2,3 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,2 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,0 %
- 9 MUMicron MU 1,5 %
- 10 TSTesla TSLA 1,5 %
Pozic ve fondu: 277. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 93 %
- Kanada 4,2 %
- Irsko 1,5 %
- Spojené království 0,6 %
- Ostatní země 0,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $9,00
- Za 20 let
- $451
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $451.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Růst za poslední rok: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,24 %
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,08 na podíl, tedy 0,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $15,4M
- Podílů denně
- 489K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $15,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,3
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 2,5 %
- Nadhodnocené 86 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 61 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FINA Fidelity MSCI North American Subset Index ETF | Spojené státy | 0,09 % | $873,5M | - | Vyplácí | 93 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $49,5M | -3,4 % | Vyplácí | 85 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,29 % | $389,7M | +3,6 % | Vyplácí | 85 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $3,41B | +4,5 % | Vyplácí | 85 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,47B | +12 % | Vyplácí | 85 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,20 % | $10,4B | +13 % | Reinvestuje | 85 % |