Shrnutí
Fundamentals First ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Mason Capital. Pozic uvnitř: 90. Deset největších tvoří 24 % fondu.
- Roční náklady
- 1,10 %
- Majetek fondu
- $8,64M
- Pozic
- 90
- Dividendový výnos
- 1,23 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 1,10 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,75 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $8,64M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $29,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,3 %
- 3 měsíce
- -1,0 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +14 %
- Prům. market cap
- $313,9B
- P/E
- 21,1x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 20,9x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 2,32 %
- ROIC
- 16,6 %
- ROE
- 31,7 %
- Hrubá marže
- 47,3 %
- Provozní marže
- 27,7 %
- Čistá marže
- 22,6 %
- Payout ratio
- 48,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,58
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 66 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 JPMorgan 100% US Treasury Securities Money Market Fund 01/01/2054 6,0 %
- 2 GOAlphabet GOOG 2,6 %
- 3 TSTSMC TSM 2,5 %
- 4 KLKLA KLAC 2,2 %
- 5 LRLam Research LRCX 2,2 %
- 6 IBiShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU 1,8 %
- 7 IBiShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF IBDV 1,8 %
- 8 GWW.W. Grainger GWW 1,8 %
- 9 IBiShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF IBDW 1,8 %
- 10 IBiShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF IBDX 1,8 %
Pozic ve fondu: 90. Deset největších tvoří 24 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 24 %
- Energetika 19 %
- Technologie 17 %
- Finance 9,9 %
- Základní materiály 6,4 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 68 %
- Kanada 6,0 %
- Francie 5,2 %
- Švýcarsko 4,8 %
- Ostatní země 16 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 21 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 11 %
- Micro cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 79 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (24 %). Největší země: Spojené státy (68 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $110
- Za 20 let
- $5 039
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $110 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 039.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 9,6 %
Růst za poslední rok: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,23 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,16 na podíl, tedy 1,23 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $29,5K
- Podílů denně
- 2,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $29,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,1
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 4,8 %
- Nadhodnocené 71 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 71 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 66 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.