Shrnutí
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho KraneShares. Pozic uvnitř: 84. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 0,56 %
- Majetek fondu
- $40,2M
- Pozic
- 84
- Dividendový výnos
- 8,35 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,56 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $40,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $59,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,7 %
- 3 měsíce
- -0,5 %
- Letos
- +9,6 %
- 1 rok
- +2,6 %
- 3 roky
- +36 %
- 5 let
- +14 %
- Prům. market cap
- $1,00T
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 16,4x
- EV/EBITDA
- 15,6x
- Dividend yield
- 3,39 %
- ROIC
- 19,5 %
- ROE
- 49,5 %
- Hrubá marže
- 54,2 %
- Provozní marže
- 33,0 %
- Čistá marže
- 27,6 %
- Payout ratio
- 66,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 NVNvidia NVDA 6,3 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 3,5 %
- 3 AVBroadcom AVGO 2,8 %
- 4 AAApple AAPL 2,5 %
- 5 MUMicron MU 2,1 %
- 6 GSGoldman Sachs GS 1,9 %
- 7 VZVerizon VZ 1,9 %
- 8 MOAltria MO 1,8 %
- 9 CSCisco CSCO 1,8 %
- 10 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 1,8 %
Pozic ve fondu: 84. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 34 %
- Nemovitosti 15 %
- Průmysl 12 %
- Finance 11 %
- Zbytné spotřební zboží 8,7 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Singapur 1,4 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 40 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 3,5 %
- Small cap 8,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (34 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (48 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $56,00
- Za 20 let
- $2 691
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $56,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 691.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +2,6 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 2,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 8,35 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,34 na podíl, tedy 8,35 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $59,9K
- Podílů denně
- 2,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $59,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,5
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JH JHDV John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF | Spojené státy | 0,34 % | $13,7M | +16 % | Vyplácí | 49 % |
UD UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | Spojené státy | 0,06 % | $158,6M | +18 % | Vyplácí | 39 % |
QD QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $764,1M | +23 % | Vyplácí | 37 % |
HI HIDV AB US High Dividend ETF | Spojené státy | 0,35 % | $204,4M | +14 % | Vyplácí | 37 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,28 % | $6,31B | +15 % | Vyplácí | 36 % |
FD FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | Spojené státy | 0,15 % | $749,0M | +18 % | Vyplácí | 35 % |