Shrnutí
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 352. Deset největších tvoří 16 % fondu.
- Roční náklady
- 0,37 %
- Majetek fondu
- $317,4M
- Pozic
- 352
- Dividendový výnos
- 3,38 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,37 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 16 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,8 %
- 3 měsíce
- +0,3 %
- Letos
- +5,7 %
- 1 rok
- +6,5 %
- 3 roky
- +50 %
- 5 let
- +19 %
- Prům. market cap
- $169,3B
- P/E
- 19,3x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 2,17 %
- ROIC
- 14,2 %
- ROE
- 20,7 %
- Hrubá marže
- 47,8 %
- Provozní marže
- 23,3 %
- Čistá marže
- 17,2 %
- Payout ratio
- 41,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,80
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 47 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,6 %
- 2 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 2,1 %
- 3 NONovartis AG NOVN.SW 1,7 %
- 4 SASAP SE SAP.DE 1,5 %
- 5 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1,4 %
- 6 NENestlé S.A. NESN.SW 1,3 %
- 7 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,3 %
- 8 65Hitachi, Ltd. 6501.T 1,3 %
- 9 BMBank of Montreal BMO.TO 1,3 %
- 10 GIGivaudan S.A. GIVN.SW 1,3 %
Pozic ve fondu: 352. Deset největších tvoří 16 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 27 %
- Průmysl 18 %
- Technologie 12 %
- Zdravotnictví 8,7 %
- Zbytné spotřební zboží 7,0 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Japonsko 22 %
- Kanada 13 %
- Spojené království 10 %
- Švýcarsko 8,5 %
- Ostatní země 46 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 18 %
- Large cap 80 %
- Mid cap 2,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Japonsko (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (80 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $37,00
- Za 20 let
- $1 809
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $37,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 809.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +3,6 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 3,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,38 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,96
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,95 na podíl, tedy 3,38 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,96 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,68M
- Podílů denně
- 29K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,68M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,3
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 47 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,69B | +13 % | - | 57 % |
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,70B | +1,3 % | - | 57 % |
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Irsko | 0,15 % | $6,77B | +17 % | Reinvestuje | 56 % |
WE WEXU.DE Amundi MSCI World Ex USA ETF Acc | Irsko | 0,15 % | $908,0M | +13 % | Reinvestuje | 56 % |
WL WLDX.MI Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | Francie | 0,20 % | $5,19M | +12 % | Reinvestuje | 55 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,32 % | $76,2B | +8,0 % | Vyplácí | 54 % |